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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598.00 | 5 035.00 | 563.00 | 5 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 216.00 | 38 562.00 | 27 654.00 | 66 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 062.00 | 43 596.00 | 2 539 466.00 | 2 583 062.00 |
BT Marchandises | 246 339.00 | | 246 339.00 | 246 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
BZ Autres créances | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 950.00 | 24 281.00 | 316 669.00 | 340 950.00 |
CF Disponibilités | 249 584.00 | | 249 584.00 | 249 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 682.00 | 24 281.00 | 897 402.00 | 921 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 744.00 | 67 877.00 | 3 436 867.00 | 3 504 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 565.00 | | | 178 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 174.00 | | | 1 759 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 264.00 | | | 774 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 429.00 | | | 487 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 349.00 | | | 322 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 693.00 | | | 1 677 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 867.00 | | | 3 436 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 438.00 | | | 1 026 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 316.00 | | 3 045 316.00 | 3 045 316.00 |
FG Production vendue services | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 426.00 | | 3 119 426.00 | 3 119 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 274.00 | | | -32 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 418.00 | | | 3 136 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 853.00 | | | 2 957 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 565.00 | | | 178 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 062.00 | | 2 000.00 | 2 581 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 000.00 | | | 2 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 248.00 | | 2 000.00 | 21 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 556.00 | 6 040.00 | | 37 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 556.00 | 6 040.00 | | 37 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 281.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 349.00 | 322 349.00 | | 322 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
UX Autres créances clients | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 264.00 | 123 009.00 | 502 173.00 | 774 264.00 |
VI Groupe et associés | 487 429.00 | 487 429.00 | | 487 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 058.00 | 84 809.00 | 23 248.00 | 108 058.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 693.00 | 1 026 438.00 | 502 173.00 | 1 677 693.00 |