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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 598.00 | 3 796.00 | 1 802.00 | 5 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 646.00 | 26 789.00 | 38 857.00 | 65 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 792.00 | 30 585.00 | 2 547 207.00 | 2 577 792.00 |
BT Marchandises | 239 412.00 | | 239 412.00 | 239 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
BZ Autres créances | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
CF Disponibilités | 548 550.00 | | 548 550.00 | 548 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 334.00 | | 894 334.00 | 894 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 126.00 | 30 585.00 | 3 441 541.00 | 3 472 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 926.00 | | | 233 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 599.00 | | | 1 422 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 528.00 | | | 1 101 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 711.00 | | | 506 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 627.00 | | | 342 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 942.00 | | | 2 018 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 541.00 | | | 3 441 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 955.00 | | | 1 082 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 659.00 | | 3 367 659.00 | 3 367 659.00 |
FG Production vendue services | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 385.00 | | 3 438 385.00 | 3 438 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | 16 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 752.00 | | | -9 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 547.00 | | | 94 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 549.00 | | | 3 473 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 623.00 | | | 3 239 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 926.00 | | | 233 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 892.00 | | 18 900.00 | 2 558 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 000.00 | | | 2 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 244.00 | | 16 000.00 | 55 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 648.00 | | 2 900.00 | 15 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 358.00 | 7 226.00 | | 23 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 358.00 | 7 226.00 | | 23 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 627.00 | 342 627.00 | | 342 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 528.00 | 166 683.00 | 692 708.00 | 1 101 528.00 |
VI Groupe et associés | 506 711.00 | 506 711.00 | | 506 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 635.00 | | | 162 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VP Divers | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 987.00 | 106 072.00 | 9 915.00 | 115 987.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 942.00 | 1 084 097.00 | 692 708.00 | 2 018 942.00 |