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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 620.00 | | 226 620.00 | 226 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 495.00 | 1 550.00 | 155 944.00 | 157 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 883.00 | 1 217.00 | 38 665.00 | 39 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 487.00 | 2 768.00 | 424 720.00 | 427 487.00 |
BT Marchandises | 251 030.00 | | 251 030.00 | 251 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BZ Autres créances | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
CF Disponibilités | 218 435.00 | | 218 435.00 | 218 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 129.00 | | 598 129.00 | 598 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 617.00 | 2 768.00 | 1 022 849.00 | 1 025 617.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 155.00 | 129 052.00 | | 134 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 927.00 | 105 104.00 | | 111 927.00 |
DL TOTAL (I) | 268 082.00 | 256 155.00 | | 268 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 354.00 | 212 292.00 | | 320 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 091.00 | 5 480.00 | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 314.00 | 252 468.00 | | 391 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 007.00 | 48 917.00 | | 37 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 766.00 | 519 157.00 | | 754 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 849.00 | 775 312.00 | | 1 022 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 724.00 | 362 653.00 | | 509 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 099.00 | | 197 343.00 | 292 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 955.00 | 427 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 955.00 | 197 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 740.00 | | 196 592.00 | 62 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | 752.00 | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 969.00 | 11 432.00 | 51 633.00 | 42 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 969.00 | 11 432.00 | 51 633.00 | 42 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 314.00 | 391 314.00 | | 391 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
VC Groupe et associés | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 495.00 | 11 453.00 | 218 331.00 | 256 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 970.00 | | | 166 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 139.00 | 128 664.00 | 3 475.00 | 132 139.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 675.00 | 503 633.00 | 218 331.00 | 748 675.00 |