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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 620.00 | | 226 620.00 | 226 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 814.00 | 113 710.00 | 59 104.00 | 172 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 527.00 | 93 312.00 | 53 215.00 | 146 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 414.00 | 207 022.00 | 347 393.00 | 554 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 739.00 | -6 739.00 | |
BT Marchandises | 254 506.00 | | 254 506.00 | 254 506.00 |
BZ Autres créances | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CF Disponibilités | 420 458.00 | | 420 458.00 | 420 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 000.00 | 6 739.00 | 746 261.00 | 753 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 414.00 | 213 761.00 | 1 093 653.00 | 1 307 414.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 443 376.00 | 440 828.00 | | 443 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 881.00 | 2 547.00 | | 158 881.00 |
DL TOTAL (I) | 624 257.00 | 465 376.00 | | 624 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 395.00 | 177 073.00 | | 126 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 814.00 | 268 164.00 | | 280 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 626.00 | 77 312.00 | | 46 626.00 |
EA Autres dettes | | 8 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 396.00 | 531 129.00 | | 469 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 653.00 | 996 505.00 | | 1 093 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 935.00 | | 1 505 935.00 | 1 505 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 935.00 | | 1 505 935.00 | 1 505 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 696.00 | 156 804.00 | | 1 539 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 815.00 | 154 257.00 | | 1 380 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 881.00 | 2 547.00 | | 158 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 495.00 | | 1 920.00 | 552 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 421.00 | | 1 920.00 | 317 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 805.00 | 63 217.00 | | 143 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 805.00 | 63 217.00 | | 143 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 739.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 814.00 | 280 814.00 | | 280 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 395.00 | 24 618.00 | 101 777.00 | 126 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 475.00 | 78 036.00 | 8 439.00 | 86 475.00 |
VW T.V.A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 757.00 | 358 980.00 | 101 777.00 | 460 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |