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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 620.00 | | 226 620.00 | 226 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 774.00 | 168 280.00 | 6 494.00 | 174 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 045.00 | 143 249.00 | 45 796.00 | 189 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 892.00 | 311 529.00 | 287 364.00 | 598 892.00 |
BT Marchandises | 285 591.00 | | 285 591.00 | 285 591.00 |
BZ Autres créances | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
CF Disponibilités | 572 872.00 | | 572 872.00 | 572 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 226.00 | | 914 226.00 | 914 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 119.00 | 311 529.00 | 1 201 590.00 | 1 513 119.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 530 066.00 | 443 376.00 | | 530 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 253.00 | 86 690.00 | | 250 253.00 |
DL TOTAL (I) | 802 319.00 | 552 066.00 | | 802 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 577.00 | 249 866.00 | | 122 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 579.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 895.00 | -5 092.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 077.00 | 389 236.00 | | 185 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 722.00 | 45 088.00 | | 80 722.00 |
EA Autres dettes | | 5 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 271.00 | 811 794.00 | | 399 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 590.00 | 1 363 860.00 | | 1 201 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 455.00 | | 45 019.00 | 555 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 598 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 363 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 381.00 | | 45 019.00 | 320 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 781.00 | 42 329.00 | 1 581.00 | 270 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 781.00 | 42 329.00 | 1 581.00 | 270 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 077.00 | 185 077.00 | | 185 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
VB T. V. A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VC Groupe et associés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 577.00 | 48 792.00 | 73 785.00 | 122 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 289.00 | | | 127 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 202.00 | 55 763.00 | 8 439.00 | 64 202.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 376.00 | 314 591.00 | 73 785.00 | 388 376.00 |