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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 620.00 | | 226 620.00 | 226 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 814.00 | 148 273.00 | 24 541.00 | 172 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 568.00 | 122 508.00 | 25 060.00 | 147 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 455.00 | 270 781.00 | 284 674.00 | 555 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 209 715.00 | | 209 715.00 | 209 715.00 |
BZ Autres créances | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
CF Disponibilités | 796 615.00 | | 796 615.00 | 796 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 186.00 | | 1 079 186.00 | 1 079 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 641.00 | 270 781.00 | 1 363 860.00 | 1 634 641.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 443 376.00 | 443 376.00 | | 443 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 690.00 | 158 881.00 | | 86 690.00 |
DL TOTAL (I) | 552 066.00 | 624 257.00 | | 552 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 866.00 | 126 395.00 | | 249 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 579.00 | 6 922.00 | | 127 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 092.00 | 8 640.00 | | -5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 236.00 | 280 814.00 | | 389 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 088.00 | 46 626.00 | | 45 088.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 794.00 | 469 396.00 | | 811 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 860.00 | 1 093 653.00 | | 1 363 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 414.00 | 1 041.00 | | 554 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 340.00 | 1 041.00 | | 319 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 022.00 | 63 759.00 | | 207 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 022.00 | 63 759.00 | | 207 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 236.00 | 389 236.00 | | 389 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
VB T. V. A. | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 866.00 | 186 291.00 | 63 575.00 | 249 866.00 |
VI Groupe et associés | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 295.00 | 72 856.00 | 8 439.00 | 81 295.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 886.00 | 753 311.00 | 63 575.00 | 816 886.00 |