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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 620.00 | | 226 620.00 | 226 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 495.00 | 33 049.00 | 124 445.00 | 157 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 159.00 | 23 597.00 | 104 563.00 | 128 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 728.00 | 56 646.00 | 464 082.00 | 520 728.00 |
BT Marchandises | 312 386.00 | | 312 386.00 | 312 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BZ Autres créances | 137 438.00 | | 137 438.00 | 137 438.00 |
CF Disponibilités | 216 147.00 | | 216 147.00 | 216 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 615.00 | | 670 615.00 | 670 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 342.00 | 56 646.00 | 1 134 696.00 | 1 191 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 082.00 | 134 155.00 | | 246 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 907.00 | 111 927.00 | | 199 907.00 |
DL TOTAL (I) | 467 989.00 | 268 082.00 | | 467 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 072.00 | 320 354.00 | | 278 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 152.00 | 6 091.00 | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 681.00 | 391 314.00 | | 306 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 802.00 | 37 007.00 | | 74 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 707.00 | 754 766.00 | | 666 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 696.00 | 1 022 849.00 | | 1 134 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 487.00 | | 96 715.00 | 427 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 475.00 | 8 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 520 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 377.00 | | 88 277.00 | 197 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 8 439.00 | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768.00 | 53 878.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | 53 878.00 | | 2 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 681.00 | 306 681.00 | | 306 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VC Groupe et associés | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 072.00 | 71 447.00 | 173 734.00 | 278 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
VP Divers | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 555.00 | 452 930.00 | 173 734.00 | 659 555.00 |