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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 380.00 | 31 370.00 | 4 010.00 | 35 380.00 |
AP Constructions | 1 373 760.00 | 737 030.00 | 636 730.00 | 1 373 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325 480.00 | 1 892 671.00 | 432 808.00 | 2 325 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 997.00 | 1 054 889.00 | 96 108.00 | 1 150 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 538.00 | | 264 538.00 | 264 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390 147.00 | 3 715 961.00 | 1 674 186.00 | 5 390 147.00 |
BT Marchandises | 2 043 660.00 | 179 724.00 | 1 863 936.00 | 2 043 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 260.00 | 1 715.00 | 111 545.00 | 113 260.00 |
BZ Autres créances | 879 820.00 | | 879 820.00 | 879 820.00 |
CF Disponibilités | 239 977.00 | | 239 977.00 | 239 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 993.00 | 181 439.00 | 3 171 554.00 | 3 352 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 140.00 | 3 897 400.00 | 4 845 741.00 | 8 743 140.00 |
CU Autres participations | 239 977.00 | | 239 977.00 | 239 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
DG Autres réserves | 671 522.00 | 722 411.00 | | 671 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 095.00 | -50 889.00 | | 208 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 968.00 | 825 874.00 | | 1 033 968.00 |
DP Provisions pour risques | 183 365.00 | 231 363.00 | | 183 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 365.00 | 231 363.00 | | 183 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 087.00 | 1 565 786.00 | | 936 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 396.00 | 73 259.00 | | 32 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 362.00 | 6 598.00 | | 7 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 938.00 | 1 991 184.00 | | 2 042 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 164.00 | 701 436.00 | | 599 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 25 849.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 2 140.00 | | 1 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 953.00 | 8 109.00 | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 407.00 | 4 374 363.00 | | 3 628 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 741.00 | 5 431 600.00 | | 4 845 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 944 978.00 | | 27 944 978.00 | 27 944 978.00 |
FG Production vendue services | 329 183.00 | | 329 183.00 | 329 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 274 161.00 | | 28 274 161.00 | 28 274 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 749 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 634 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 789.00 | |
GE Autres charges | | | 16 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 643 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 841.00 | 36.00 | | 146 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | 6 721.00 | | 25 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 259.00 | 128 176.00 | | 13 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 000.00 | 134 933.00 | | 186 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 316.00 | 100 937.00 | | 14 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 103.00 | 8 757.00 | | 16 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 418.00 | 125 529.00 | | 30 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 582.00 | 9 403.00 | | 155 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 463.00 | -1 072.00 | | 42 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 970 386.00 | 28 539 251.00 | | 28 970 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 762 292.00 | 28 590 140.00 | | 28 762 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 095.00 | -50 889.00 | | 208 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 786.00 | | 169 159.00 | 5 307 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 321.00 | 504 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 647.00 | 65 151.00 | 5 390 147.00 | 21 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 219.00 | 35 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 647.00 | 44 611.00 | 4 850 237.00 | 21 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 975.00 | | 5 624.00 | 32 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 960.00 | | 163 535.00 | 4 752 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 851.00 | | | 521 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409 715.00 | 337 972.00 | 31 727.00 | 3 409 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 843.00 | 2 747.00 | 3 219.00 | 31 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377 873.00 | 335 226.00 | 28 508.00 | 3 377 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 363.00 | 180 789.00 | 228 787.00 | 231 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 977.00 | 179 724.00 | 142 977.00 | 142 977.00 |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | | 105.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 797.00 | 179 724.00 | 143 082.00 | 144 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 160.00 | 360 513.00 | 371 869.00 | 376 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 513.00 | 358 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 938.00 | 2 042 938.00 | | 2 042 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 750.00 | 215 750.00 | | 215 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 788.00 | 163 788.00 | | 163 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 538.00 | | | 264 538.00 |
UX Autres créances clients | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
VC Groupe et associés | 412 930.00 | | | 412 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 954.00 | 253 831.00 | 660 495.00 | 930 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 906.00 | | | 257 906.00 |
VP Divers | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 107.00 | 209 107.00 | | 209 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 965.00 | | | 346 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 895.00 | 1 069 356.00 | 264 538.00 | 1 333 895.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 045.00 | 2 943 922.00 | 660 495.00 | 3 621 045.00 |