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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 523.00 | 27 655.00 | 11 868.00 | 39 523.00 |
AP Constructions | 1 414 567.00 | 958 464.00 | 456 103.00 | 1 414 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 703.00 | 2 171 541.00 | 258 163.00 | 2 429 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 521.00 | 1 117 231.00 | 84 289.00 | 1 201 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 068.00 | | 259 068.00 | 259 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 486 357.00 | 4 274 891.00 | 1 211 467.00 | 5 486 357.00 |
BT Marchandises | 2 187 934.00 | 201 871.00 | 1 986 063.00 | 2 187 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 508.00 | 1 657.00 | 113 851.00 | 115 508.00 |
BZ Autres créances | 694 071.00 | | 694 071.00 | 694 071.00 |
CF Disponibilités | 1 152 863.00 | | 1 152 863.00 | 1 152 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 326.00 | | 120 326.00 | 120 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 978.00 | 203 528.00 | 4 068 450.00 | 4 271 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 758 335.00 | 4 478 419.00 | 5 279 916.00 | 9 758 335.00 |
CU Autres participations | 141 961.00 | | 141 961.00 | 141 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
DG Autres réserves | 1 021 450.00 | 879 616.00 | | 1 021 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 178.00 | 141 834.00 | | 238 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 981.00 | 1 175 802.00 | | 1 413 981.00 |
DP Provisions pour risques | 145 308.00 | 167 569.00 | | 145 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 308.00 | 167 569.00 | | 145 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 096.00 | 755 167.00 | | 1 076 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 785.00 | 31 762.00 | | 22 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 801.00 | 2 923.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 770.00 | 2 052 673.00 | | 2 020 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 072.00 | 615 927.00 | | 582 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 347.00 | | |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 12 542.00 | | 8 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 199.00 | 8 524.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 628.00 | 3 484 865.00 | | 3 720 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 916.00 | 4 828 237.00 | | 5 279 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 870 254.00 | | 27 870 254.00 | 27 870 254.00 |
FG Production vendue services | 303 244.00 | | 303 244.00 | 303 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 173 498.00 | | 28 173 498.00 | 28 173 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 746 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 610 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 308.00 | |
GE Autres charges | | | 22 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 509 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 380.00 | 8 451.00 | | 65 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900.00 | 1 300.00 | | 43 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 280.00 | 9 751.00 | | 109 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 764.00 | 6 206.00 | | 16 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 769.00 | 258.00 | | 43 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 489.00 | 6 465.00 | | 62 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 791.00 | 3 286.00 | | 46 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 872 703.00 | 28 237 411.00 | | 28 872 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 634 525.00 | 28 095 577.00 | | 28 634 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 178.00 | 141 834.00 | | 238 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 520 661.00 | | 149 806.00 | 5 520 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 648.00 | 401 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 110.00 | 5 486 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 514.00 | 39 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 947.00 | 5 045 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 525.00 | | 10 512.00 | 34 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981 444.00 | | 139 294.00 | 4 981 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 692.00 | | | 504 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 466.00 | 306 117.00 | 36 692.00 | 4 005 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 223.00 | 2 946.00 | 5 514.00 | 30 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975 242.00 | 303 171.00 | 31 178.00 | 3 975 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 569.00 | 145 308.00 | 167 569.00 | 167 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 883.00 | 201 871.00 | 187 883.00 | 187 883.00 |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 540.00 | 201 871.00 | 187 883.00 | 189 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 109.00 | 347 179.00 | 355 452.00 | 357 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 179.00 | 355 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 770.00 | 2 020 770.00 | | 2 020 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 950.00 | 203 950.00 | | 203 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 965.00 | 159 965.00 | | 159 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 068.00 | | 259 068.00 | 259 068.00 |
UX Autres créances clients | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VC Groupe et associés | 239 001.00 | 239 001.00 | | 239 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 568.00 | 278 605.00 | 600 745.00 | 1 070 568.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 732.00 | | | 601 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 726.00 | | | 259 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 634.00 | 210 634.00 | | 210 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 819.00 | 376 819.00 | | 376 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 827.00 | 2 926 865.00 | 600 745.00 | 3 718 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |