| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 149.00 | 39 255.00 | 4 894.00 | 44 149.00 |
AP Constructions | 1 520 069.00 | 1 194 419.00 | 325 650.00 | 1 520 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 846.00 | 2 229 007.00 | 492 839.00 | 2 721 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 801.00 | 1 174 525.00 | 35 276.00 | 1 209 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 257 948.00 | | 257 948.00 | 257 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 893 676.00 | 4 637 207.00 | 1 256 470.00 | 5 893 676.00 |
BT Marchandises | 2 553 194.00 | 195 733.00 | 2 357 461.00 | 2 553 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 418.00 | 1 657.00 | 110 761.00 | 112 418.00 |
BZ Autres créances | 1 918 515.00 | | 1 918 515.00 | 1 918 515.00 |
CF Disponibilités | 978 774.00 | | 978 774.00 | 978 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 515.00 | | 138 515.00 | 138 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 701 847.00 | 197 390.00 | 5 504 457.00 | 5 701 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 595 523.00 | 4 834 596.00 | 6 760 927.00 | 11 595 523.00 |
CU Autres participations | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
DG Autres réserves | 1 380 553.00 | 1 259 629.00 | | 1 380 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 245.00 | 120 924.00 | | 471 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 150.00 | 1 534 905.00 | | 2 006 150.00 |
DP Provisions pour risques | 113 250.00 | 106 131.00 | | 113 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 250.00 | 106 131.00 | | 113 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 307.00 | 980 992.00 | | 1 140 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 383.00 | 316 434.00 | | 119 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 966.00 | 2 177.00 | | 11 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 555.00 | 2 511 400.00 | | 2 597 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 249.00 | 568 719.00 | | 742 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 784.00 | 80 810.00 | | 18 784.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | 3 103.00 | | 5 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 924.00 | 5 902.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 527.00 | 4 469 539.00 | | 4 641 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 760 927.00 | 6 110 574.00 | | 6 760 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 221 098.00 | | 28 221 098.00 | 28 221 098.00 |
FG Production vendue services | 196 447.00 | | 196 447.00 | 196 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 417 546.00 | | 28 417 546.00 | 28 417 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 969 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 001 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 251 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 358.00 | 47 177.00 | | 41 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 987.00 | 18 791.00 | | 19 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 345.00 | 65 968.00 | | 61 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | 8 018.00 | | 2 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 8 018.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 645.00 | 57 950.00 | | 58 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 156.00 | 27 313.00 | | 138 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 264.00 | 32 943.00 | | 172 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 056 347.00 | 32 587 805.00 | | 29 056 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 585 102.00 | 32 466 881.00 | | 28 585 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 245.00 | 120 924.00 | | 471 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 987.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 281.00 | | 180 298.00 | 5 928 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 095.00 | 397 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 903.00 | 5 893 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 794.00 | 44 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 014.00 | 5 451 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480 448.00 | | 180 283.00 | 5 480 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 890.00 | | 15.00 | 399 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588 748.00 | 261 266.00 | 212 808.00 | 4 588 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 567.00 | 6 482.00 | 3 794.00 | 36 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552 181.00 | 254 784.00 | 209 014.00 | 4 552 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 131.00 | 113 250.00 | 106 131.00 | 106 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 721.00 | 195 733.00 | 235 721.00 | 235 721.00 |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 378.00 | 195 733.00 | 235 721.00 | 237 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 508.00 | 308 983.00 | 341 852.00 | 343 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 982.00 | 341 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 555.00 | 2 597 555.00 | | 2 597 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 396.00 | 374 396.00 | | 374 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 398.00 | 169 398.00 | | 169 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 948.00 | | 257 948.00 | 257 948.00 |
UX Autres créances clients | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 205 743.00 | 205 743.00 | | 205 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 141.00 | 1 192 141.00 | | 1 192 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 406.00 | 344 515.00 | 768 298.00 | 1 131 406.00 |
VI Groupe et associés | 112 863.00 | 112 863.00 | | 112 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 763.00 | | | 387 763.00 |
VP Divers | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 212.00 | 510 212.00 | | 510 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 515.00 | 138 515.00 | | 138 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 397.00 | 2 169 449.00 | 257 948.00 | 2 427 397.00 |
VW T.V.A. | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 561.00 | 3 842 671.00 | 768 298.00 | 4 629 561.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |