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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 943.00 | 36 567.00 | 11 376.00 | 47 943.00 |
AP Constructions | 1 499 709.00 | 1 089 761.00 | 409 948.00 | 1 499 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776 520.00 | 2 305 962.00 | 470 558.00 | 2 776 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 219.00 | 1 156 459.00 | 47 760.00 | 1 204 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 928 282.00 | 4 588 749.00 | 1 339 533.00 | 5 928 282.00 |
BT Marchandises | 2 355 587.00 | 235 721.00 | 2 119 867.00 | 2 355 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 802.00 | 1 657.00 | 120 145.00 | 121 802.00 |
BZ Autres créances | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
CF Disponibilités | 1 801 414.00 | | 1 801 414.00 | 1 801 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 575.00 | | 165 575.00 | 165 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008 418.00 | 237 378.00 | 4 771 041.00 | 5 008 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 700.00 | 4 826 127.00 | 6 110 574.00 | 10 936 700.00 |
CU Autres participations | 140 489.00 | | 140 489.00 | 140 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
DG Autres réserves | 1 259 629.00 | 1 021 450.00 | | 1 259 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 924.00 | 238 178.00 | | 120 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 905.00 | 1 413 980.00 | | 1 534 905.00 |
DP Provisions pour risques | 106 131.00 | 145 308.00 | | 106 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 131.00 | 145 308.00 | | 106 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 992.00 | 1 076 096.00 | | 980 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 434.00 | 22 785.00 | | 316 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 177.00 | 1 801.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 400.00 | 2 020 770.00 | | 2 511 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 719.00 | 582 072.00 | | 568 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | 8 906.00 | | 3 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 902.00 | 8 199.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 537.00 | 3 720 629.00 | | 4 469 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 573.00 | 5 279 917.00 | | 6 110 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 771 518.00 | | 31 771 518.00 | 31 771 518.00 |
FG Production vendue services | 223 711.00 | | 223 711.00 | 223 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 995 229.00 | | 31 995 229.00 | 31 995 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 482 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 808 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 131.00 | |
GE Autres charges | | | 11 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 372 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 177.00 | 65 380.00 | | 47 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 791.00 | 43 900.00 | | 18 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 968.00 | 109 280.00 | | 65 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018.00 | 16 764.00 | | 8 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018.00 | 62 489.00 | | 8 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 950.00 | 46 791.00 | | 57 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 313.00 | 15 337.00 | | 27 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 943.00 | 23 256.00 | | 32 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 587 806.00 | 28 872 704.00 | | 32 587 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 466 882.00 | 28 634 525.00 | | 32 466 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 924.00 | 238 179.00 | | 120 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 987.00 | 13 692.00 | | 7 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 486 357.00 | | 473 293.00 | 5 486 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 272.00 | 399 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 369.00 | 5 928 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 096.00 | 5 480 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 523.00 | | 8 420.00 | 39 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045 791.00 | | 462 753.00 | 5 045 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 043.00 | | 2 120.00 | 401 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274 891.00 | 341 953.00 | 28 096.00 | 4 274 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 655.00 | 8 912.00 | | 27 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247 236.00 | 333 042.00 | 28 096.00 | 4 247 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 308.00 | 106 131.00 | 145 308.00 | 145 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 871.00 | 235 721.00 | 201 871.00 | 201 871.00 |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 528.00 | 235 721.00 | 201 871.00 | 203 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 836.00 | 341 852.00 | 347 179.00 | 348 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 851.00 | 347 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 400.00 | 2 511 400.00 | | 2 511 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 489.00 | 244 489.00 | | 244 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 838.00 | 138 838.00 | | 138 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UP Prêts | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 835.00 | 119 835.00 | | 119 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
VC Groupe et associés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 226.00 | 280 294.00 | 603 351.00 | 969 226.00 |
VI Groupe et associés | 308 233.00 | 308 233.00 | | 308 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 268.00 | | | 253 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 917.00 | | | 353 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 405.00 | 177 405.00 | | 177 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 979.00 | 411 979.00 | | 411 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 575.00 | 165 575.00 | | 165 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 764.00 | 850 363.00 | 258 400.00 | 1 108 764.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 362.00 | 3 778 430.00 | 603 351.00 | 4 467 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |