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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 63 249.00 | 49 538.00 | 13 711.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 181.00 | 68 938.00 | 243.00 | 69 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 758.00 | 610 853.00 | 49 906.00 | 660 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 281.00 | 730 073.00 | 175 208.00 | 905 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 825.00 | 1 760.00 | 295 065.00 | 296 825.00 |
BZ Autres créances | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
CF Disponibilités | 123 303.00 | | 123 303.00 | 123 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 172.00 | 1 760.00 | 484 412.00 | 486 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 453.00 | 731 833.00 | 659 621.00 | 1 391 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 296 784.00 | 286 725.00 | | 296 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | 10 059.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 425 684.00 | 424 655.00 | | 425 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 258.00 | 62 590.00 | | 31 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 746.00 | 15 586.00 | | 21 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 084.00 | 84 139.00 | | 79 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 659.00 | 90 202.00 | | 99 659.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 3 270.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 937.00 | 255 786.00 | | 233 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 621.00 | 680 441.00 | | 659 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 511.00 | 224 638.00 | | 223 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 503.00 | | 5 121.00 | 934 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 342.00 | 905 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372.00 | 31 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 970.00 | 793 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 881.00 | | 1 278.00 | 825 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 016.00 | | 3 843.00 | 77 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 697.00 | 31 493.00 | 34 117.00 | 732 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | 372.00 | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 581.00 | 31 493.00 | 33 745.00 | 731 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 294 713.00 | | | 294 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 258.00 | 20 833.00 | 10 426.00 | 31 258.00 |
VI Groupe et associés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 262.00 | 360 262.00 | | 360 262.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 937.00 | 223 511.00 | 10 426.00 | 233 937.00 |