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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 63 249.00 | 56 224.00 | 7 025.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 693.00 | 67 806.00 | 887.00 | 68 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 081.00 | 567 315.00 | 81 766.00 | 649 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 711.00 | 692 089.00 | 225 623.00 | 917 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 743.00 | | 235 743.00 | 235 743.00 |
BZ Autres créances | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CF Disponibilités | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 721.00 | | 343 721.00 | 343 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 432.00 | 692 089.00 | 569 344.00 | 1 261 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 302 049.00 | 302 049.00 | | 302 049.00 |
DH Report à nouveau | -34 591.00 | -45 545.00 | | -34 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 403.00 | 10 954.00 | | -32 403.00 |
DL TOTAL (I) | 362 926.00 | 395 329.00 | | 362 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 351.00 | 61 918.00 | | 49 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | 9 242.00 | | 5 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | 105 489.00 | | 66 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 500.00 | 88 744.00 | | 80 500.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 2 243.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 418.00 | 267 636.00 | | 206 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 344.00 | 662 965.00 | | 569 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 759.00 | 217 233.00 | | 169 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 895.00 | | 5 346.00 | 1 033 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 530.00 | 917 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 530.00 | 781 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 882.00 | | 1 670.00 | 900 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 779.00 | | 3 676.00 | 101 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 372.00 | 41 247.00 | 121 530.00 | 772 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 628.00 | 41 247.00 | 121 530.00 | 771 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 234 886.00 | 234 886.00 | | 234 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 351.00 | 12 693.00 | 36 659.00 | 49 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 686.00 | 270 686.00 | | 270 686.00 |
VW T.V.A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 418.00 | 169 759.00 | 36 659.00 | 206 418.00 |