| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 63 249.00 | 52 850.00 | 10 399.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 441.00 | 641 157.00 | 76 284.00 | 717 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 379.00 | | 90 379.00 | 90 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 483.00 | 763 932.00 | 207 551.00 | 971 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 158.00 | | 201 158.00 | 201 158.00 |
BZ Autres créances | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CF Disponibilités | 146 173.00 | | 146 173.00 | 146 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 585.00 | | 408 585.00 | 408 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 068.00 | 763 932.00 | 616 136.00 | 1 380 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 303 083.00 | 297 813.00 | | 303 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 966.00 | 5 270.00 | | 22 966.00 |
DL TOTAL (I) | 453 920.00 | 430 954.00 | | 453 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 987.00 | 22 949.00 | | 17 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 318.00 | 24 931.00 | | 13 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 64 884.00 | | 61 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 562.00 | 79 234.00 | | 67 562.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 2 553.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 216.00 | 194 551.00 | | 162 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 136.00 | 625 505.00 | | 616 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 449.00 | 188 288.00 | | 158 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 643.00 | | 43 719.00 | 932 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 879.00 | 971 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 879.00 | 849 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 408.00 | | 39 342.00 | 815 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 002.00 | | 4 377.00 | 86 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 016.00 | 17 795.00 | 4 879.00 | 751 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 272.00 | 17 795.00 | 4 879.00 | 750 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 201 158.00 | 201 158.00 | | 201 158.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 987.00 | 14 220.00 | 3 767.00 | 17 987.00 |
VI Groupe et associés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 387.00 | 253 387.00 | | 253 387.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 216.00 | 158 449.00 | 3 767.00 | 162 216.00 |