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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 63 249.00 | 55 099.00 | 8 150.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 693.00 | 67 631.00 | 1 062.00 | 68 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 941.00 | 648 898.00 | 120 043.00 | 768 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 895.00 | 772 372.00 | 261 523.00 | 1 033 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BZ Autres créances | 288 042.00 | | 288 042.00 | 288 042.00 |
CF Disponibilités | 88 278.00 | | 88 278.00 | 88 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 442.00 | | 401 442.00 | 401 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 337.00 | 772 372.00 | 662 965.00 | 1 435 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 302 049.00 | 302 049.00 | | 302 049.00 |
DH Report à nouveau | -45 545.00 | | | -45 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 954.00 | -45 545.00 | | 10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 395 329.00 | 384 375.00 | | 395 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 918.00 | 3 767.00 | | 61 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242.00 | 19 198.00 | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 489.00 | 43 664.00 | | 105 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 744.00 | 66 791.00 | | 88 744.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 3 317.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 636.00 | 136 736.00 | | 267 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 965.00 | 521 111.00 | | 662 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 350.00 | | 76 520.00 | 980 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | 101 779.00 | 10 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 901.00 | 12 074.00 | 1 033 895.00 | 10 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 074.00 | 900 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 880.00 | | 73 077.00 | 839 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 237.00 | | 3 443.00 | 109 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 322.00 | 28 123.00 | 12 074.00 | 756 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 578.00 | 28 123.00 | 12 074.00 | 755 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 489.00 | 105 489.00 | | 105 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 229 890.00 | 229 890.00 | | 229 890.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 918.00 | 11 514.00 | 50 404.00 | 61 918.00 |
VI Groupe et associés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 610.00 | 296 610.00 | | 296 610.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 636.00 | 217 233.00 | 50 404.00 | 267 636.00 |