| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 63 249.00 | 51 279.00 | 11 970.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 978.00 | 629 812.00 | 53 166.00 | 682 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 643.00 | 751 016.00 | 181 627.00 | 932 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 668.00 | | 260 668.00 | 260 668.00 |
BZ Autres créances | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
CF Disponibilités | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 878.00 | | 443 878.00 | 443 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 521.00 | 751 016.00 | 625 505.00 | 1 376 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 297 813.00 | 296 784.00 | | 297 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 270.00 | 1 029.00 | | 5 270.00 |
DL TOTAL (I) | 430 954.00 | 425 684.00 | | 430 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 949.00 | 31 258.00 | | 22 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 931.00 | 21 746.00 | | 24 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 79 084.00 | | 64 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 234.00 | 99 659.00 | | 79 234.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 2 189.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 551.00 | 233 937.00 | | 194 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 505.00 | 659 621.00 | | 625 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 288.00 | 223 511.00 | | 188 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 281.00 | | 27 362.00 | 905 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 188.00 | | 22 220.00 | 793 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 859.00 | | 5 142.00 | 80 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 073.00 | 20 943.00 | | 730 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 329.00 | 20 943.00 | | 729 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 260 668.00 | | | 260 668.00 |
VB T. V. A. | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 949.00 | 16 686.00 | 6 263.00 | 22 949.00 |
VI Groupe et associés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 053.00 | 339 053.00 | | 339 053.00 |
VW T.V.A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 551.00 | 188 288.00 | 6 263.00 | 194 551.00 |