| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 087 003.00 | 848 973.00 | 238 031.00 | 1 087 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 332.00 | 2 381 355.00 | 94 977.00 | 2 476 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 582.00 | 648 688.00 | 37 893.00 | 686 582.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 825.00 | 3 879 016.00 | 546 809.00 | 4 425 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 863 904.00 | 906 738.00 | 7 957 166.00 | 8 863 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 375.00 | 95 176.00 | 1 746 199.00 | 1 841 375.00 |
BZ Autres créances | 487 416.00 | | 487 416.00 | 487 416.00 |
CF Disponibilités | 2 355 334.00 | | 2 355 334.00 | 2 355 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 845.00 | | 115 845.00 | 115 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 672 779.00 | 1 001 914.00 | 12 670 864.00 | 13 672 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 098 603.00 | 4 880 930.00 | 13 217 673.00 | 18 098 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 639 859.00 | 8 532 623.00 | | 8 639 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 678.00 | 107 236.00 | | 217 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 900.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 184 054.00 | 3 186 483.00 | | 1 184 054.00 |
DL TOTAL (I) | 11 141 591.00 | 12 933 242.00 | | 11 141 591.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 866.00 | 199 354.00 | | 202 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 392.00 | 10 980.00 | | 8 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 175.00 | 1 785 615.00 | | 1 590 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 798.00 | 234 071.00 | | 207 798.00 |
EA Autres dettes | 25 351.00 | 10 814.00 | | 25 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 582.00 | 2 240 835.00 | | 2 034 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 217 673.00 | 15 174 077.00 | | 13 217 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 022 467.00 | | 16 022.00 | 16 022 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 128 305.00 | | 16 128.00 | 16 128 305.00 |
FM Production stockée | | | 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 634.00 | 6 027.00 | | 4 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 000.00 | 430 618.00 | | 532 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 634.00 | 436 645.00 | | 536 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 3 560.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 000.00 | 427 376.00 | | 524 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 831.00 | 327 634.00 | | 32 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 110.00 | 758 570.00 | | 557 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 476.00 | -321 925.00 | | -20 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 173.00 | 16 080.00 | | 86 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 918 921.00 | 19 498 870.00 | | 19 918 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 701 243.00 | 19 391 634.00 | | 19 701 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 678.00 | 107 236.00 | | 217 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 855.00 | | 39 019.00 | 4 394 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 72 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 4 425 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 4 249 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 448.00 | | 37 019.00 | 4 214 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 742.00 | | 2 000.00 | 76 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 584.00 | 152 982.00 | 1 550.00 | 3 727 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 584.00 | 152 982.00 | 1 550.00 | 3 727 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 186 483.00 | 32 831.00 | 2 035 260.00 | 3 186 483.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 187 319.00 | 906 738.00 | 1 187 319.00 | 1 187 319.00 |
6T Sur comptes clients | 94 493.00 | 683.00 | | 94 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281 812.00 | 907 421.00 | 1 187 319.00 | 1 281 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 468 295.00 | 981 752.00 | 3 222 579.00 | 4 468 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 175.00 | 1 590 175.00 | | 1 590 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 632.00 | 95 632.00 | | 95 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 056.00 | | | 1 816 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VB T. V. A. | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 866.00 | 54 360.00 | 148 506.00 | 202 866.00 |
VI Groupe et associés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 830.00 | | | 267 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 845.00 | | | 115 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 878.00 | 2 450 636.00 | 66 242.00 | 2 516 878.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 582.00 | 1 886 076.00 | 148 506.00 | 2 034 582.00 |