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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 013 158.00 | 897 474.00 | 115 684.00 | 1 013 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 972.00 | 2 386 092.00 | 574 880.00 | 2 960 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 519.00 | 678 049.00 | 25 470.00 | 703 519.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 941.00 | 3 961 615.00 | 887 326.00 | 4 848 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 876 975.00 | 177 136.00 | 7 699 839.00 | 7 876 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604 457.00 | | 604 457.00 | 604 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 894.00 | 22 972.00 | 2 457 923.00 | 2 480 894.00 |
BZ Autres créances | 489 157.00 | | 489 157.00 | 489 157.00 |
CF Disponibilités | 4 200 349.00 | | 4 200 349.00 | 4 200 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 731 357.00 | 200 108.00 | 15 531 249.00 | 15 731 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 580 298.00 | 4 161 723.00 | 16 418 575.00 | 20 580 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 169 173.00 | 9 142 226.00 | | 9 169 173.00 |
DH Report à nouveau | 209 595.00 | | | 209 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 065.00 | 392 650.00 | | 542 065.00 |
DK Provisions réglementées | 1 605 765.00 | 1 852 272.00 | | 1 605 765.00 |
DL TOTAL (I) | 12 726 597.00 | 12 487 148.00 | | 12 726 597.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 62 500.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 62 500.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 012.00 | 207 294.00 | | 444 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 753.00 | 17 862.00 | | 86 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 823.00 | 2 694 629.00 | | 2 802 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 820.00 | 481 774.00 | | 334 820.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 189 287.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 978.00 | 3 590 847.00 | | 3 670 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 418 575.00 | 16 140 495.00 | | 16 418 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 706.00 | 3 501 123.00 | | 3 545 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 778 937.00 | | 19 778 937.00 | 19 778 937.00 |
FG Production vendue services | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 832 460.00 | | 19 832 460.00 | 19 832 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 235 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 499 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 557 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 605 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 650.00 | 58 977.00 | | 257 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 996.00 | 58 977.00 | | 280 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 211.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 697.00 | 50 536.00 | | 176 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 417.00 | 50 746.00 | | 177 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 580.00 | 8 231.00 | | 103 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 398.00 | 148 743.00 | | 188 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 516 372.00 | 21 251 892.00 | | 21 516 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 974 307.00 | 20 859 242.00 | | 20 974 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 065.00 | 392 650.00 | | 542 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 627.00 | 244 968.00 | | 219 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 329.00 | | 382 714.00 | 4 538 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 67 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 101.00 | 4 848 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 851.00 | 4 677 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 786.00 | | 382 714.00 | 4 364 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 320.00 | 203 530.00 | 49 235.00 | 3 807 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 320.00 | 203 530.00 | 49 235.00 | 3 807 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 852 272.00 | 15 612.00 | 262 119.00 | 1 852 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | 41 500.00 | 62 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 963 327.00 | | 786 191.00 | 963 327.00 |
6T Sur comptes clients | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 299.00 | | 786 191.00 | 986 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901 071.00 | 15 612.00 | 1 089 810.00 | 2 901 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 823.00 | 2 802 823.00 | | 2 802 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 037.00 | 175 037.00 | | 175 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 966.00 | 2 439 966.00 | | 2 439 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VB T. V. A. | 439 777.00 | 439 777.00 | | 439 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 012.00 | 318 740.00 | 125 272.00 | 444 012.00 |
VI Groupe et associés | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 203.00 | 3 051 976.00 | 65 227.00 | 3 117 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 978.00 | 3 545 706.00 | 125 272.00 | 3 670 978.00 |