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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 977 425.00 | 796 538.00 | 180 886.00 | 977 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 170.00 | 2 131 599.00 | 223 571.00 | 2 355 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 333.00 | 697 880.00 | 64 453.00 | 762 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 337.00 | 3 626 017.00 | 641 320.00 | 4 267 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 863 575.00 | 998 399.00 | 8 865 176.00 | 9 863 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 775.00 | 15 004.00 | 2 784 771.00 | 2 799 775.00 |
BZ Autres créances | 570 847.00 | | 570 847.00 | 570 847.00 |
CF Disponibilités | 2 607 217.00 | | 2 607 217.00 | 2 607 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 785.00 | | 124 785.00 | 124 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 974 260.00 | 1 013 403.00 | 14 960 857.00 | 15 974 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 241 597.00 | 4 639 420.00 | 15 602 177.00 | 20 241 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 130 817.00 | 8 857 537.00 | | 9 130 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 410.00 | 273 279.00 | | 301 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 861 500.00 | 1 889 024.00 | | 1 861 500.00 |
DL TOTAL (I) | 12 441 953.00 | 12 119 841.00 | | 12 441 953.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | 66 500.00 | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | 66 500.00 | | 65 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 097.00 | 196 383.00 | | 306 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 263.00 | 12 770.00 | | 20 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 848.00 | 2 658 370.00 | | 2 439 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 583.00 | 414 209.00 | | 321 583.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | 11 790.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 723.00 | 3 293 522.00 | | 3 094 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 602 177.00 | 15 479 863.00 | | 15 602 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 665.00 | 3 293 522.00 | | 2 889 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 740 672.00 | | 23 740 672.00 | 23 740 672.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 820 599.00 | | 23 820 599.00 | 23 820 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 834 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 358 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 337 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 856.00 | 19 242.00 | | 12 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 777.00 | 64.00 | | 12 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 348.00 | 55 471.00 | | 13 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 125.00 | 55 535.00 | | 26 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 438.00 | 215.00 | | 120 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 396.00 | 27 641.00 | | 15 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 834.00 | 27 856.00 | | 135 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 709.00 | 27 679.00 | | -109 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 077.00 | 89 490.00 | | 97 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 876 756.00 | 21 470 514.00 | | 23 876 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 575 347.00 | 21 197 235.00 | | 23 575 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 410.00 | 273 279.00 | | 301 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 877.00 | 460 153.00 | | 265 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 889 024.00 | 141 242.00 | 168 766.00 | 1 889 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | 30 500.00 | 31 500.00 | 66 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591 722.00 | 998 399.00 | 591 722.00 | 591 722.00 |
6T Sur comptes clients | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 726.00 | 998 399.00 | 591 722.00 | 606 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562 250.00 | 1 170 141.00 | 791 988.00 | 2 562 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 848.00 | 2 439 848.00 | | 2 439 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 429.00 | 111 429.00 | | 111 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 637.00 | 140 637.00 | | 140 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 456.00 | 2 774 456.00 | | 2 774 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VB T. V. A. | 407 128.00 | 407 128.00 | | 407 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 097.00 | 101 039.00 | 205 058.00 | 306 097.00 |
VI Groupe et associés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 190.00 | | | 190 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 785.00 | 124 785.00 | | 124 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 212.00 | 3 506 267.00 | 65 945.00 | 3 572 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 723.00 | 2 889 665.00 | 205 058.00 | 3 094 723.00 |