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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 089 896.00 | 952 900.00 | 136 996.00 | 1 089 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203 303.00 | 2 541 962.00 | 661 341.00 | 3 203 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 982.00 | 683 915.00 | 59 067.00 | 742 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 323.00 | 4 178 777.00 | 1 049 546.00 | 5 228 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 909 543.00 | 554 008.00 | 11 355 535.00 | 11 909 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 826.00 | 22 972.00 | 3 775 854.00 | 3 798 826.00 |
BZ Autres créances | 561 436.00 | | 561 436.00 | 561 436.00 |
CF Disponibilités | 5 067 786.00 | | 5 067 786.00 | 5 067 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 463 103.00 | 576 980.00 | 20 886 123.00 | 21 463 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 691 426.00 | 4 755 757.00 | 21 935 670.00 | 26 691 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 9 701 238.00 | 9 169 173.00 | | 9 701 238.00 |
DH Report à nouveau | 209 595.00 | 209 595.00 | | 209 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 970.00 | 542 065.00 | | 1 242 970.00 |
DK Provisions réglementées | 3 593 895.00 | 1 605 765.00 | | 3 593 895.00 |
DL TOTAL (I) | 15 957 697.00 | 12 726 597.00 | | 15 957 697.00 |
DP Provisions pour risques | 43 571.00 | 21 000.00 | | 43 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 571.00 | 21 000.00 | | 43 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 164.00 | 442 029.00 | | 429 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 912.00 | 88 736.00 | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 226.00 | 2 802 823.00 | | 4 598 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 223.00 | 334 820.00 | | 880 223.00 |
EA Autres dettes | 16 876.00 | 2 570.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 402.00 | 3 670 978.00 | | 5 934 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 935 670.00 | 16 418 575.00 | | 21 935 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 732 755.00 | 3 545 706.00 | | 5 732 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 792.00 | 28 894 879.00 | 29 849 671.00 | 954 792.00 |
FG Production vendue services | 113 337.00 | | 113 337.00 | 113 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 129.00 | 28 894 879.00 | 29 963 008.00 | 1 068 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 673 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 785 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 032 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 869 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 842 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | 23 346.00 | | 2 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 564.00 | 257 650.00 | | 830 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 473.00 | 280 996.00 | | 833 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 284.00 | 720.00 | | 108 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826 000.00 | 176 697.00 | | 826 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 284.00 | 177 417.00 | | 934 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 811.00 | 103 580.00 | | -100 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 218.00 | 188 398.00 | | 483 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 509 478.00 | 21 516 372.00 | | 31 509 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 266 508.00 | 20 974 307.00 | | 30 266 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 970.00 | 542 065.00 | | 1 242 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 941.00 | | 401 382.00 | 4 848 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677 649.00 | | 401 382.00 | 4 677 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 615.00 | 237 011.00 | 19 849.00 | 3 961 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961 615.00 | 237 011.00 | 19 849.00 | 3 961 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 605 765.00 | 2 315 764.00 | 327 634.00 | 1 605 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 41 558.00 | 18 987.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 136.00 | 554 008.00 | 177 136.00 | 177 136.00 |
6T Sur comptes clients | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 108.00 | 554 008.00 | 177 136.00 | 200 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826 873.00 | 2 911 330.00 | 523 757.00 | 1 826 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 911 330.00 | 523 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 226.00 | 4 598 226.00 | | 4 598 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 314.00 | 218 314.00 | | 218 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 756.00 | 240 756.00 | | 240 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 802.00 | 294 802.00 | | 294 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 757 897.00 | 3 757 897.00 | | 3 757 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VB T. V. A. | 370 870.00 | 370 870.00 | | 370 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 705.00 | 230 058.00 | 201 647.00 | 431 705.00 |
VI Groupe et associés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 352.00 | 126 352.00 | | 126 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 566.00 | 190 566.00 | | 190 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 250.00 | 4 412 023.00 | 65 227.00 | 4 477 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 402.00 | 5 732 755.00 | 201 647.00 | 5 934 402.00 |