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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 009 858.00 | 845 665.00 | 164 193.00 | 1 009 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 706.00 | 2 238 679.00 | 352 027.00 | 2 590 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 222.00 | 722 976.00 | 41 247.00 | 764 222.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 329.00 | 3 807 320.00 | 731 009.00 | 4 538 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 434 307.00 | 963 327.00 | 9 470 980.00 | 10 434 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 700.00 | 22 972.00 | 2 228 729.00 | 2 251 700.00 |
BZ Autres créances | 427 362.00 | | 427 362.00 | 427 362.00 |
CF Disponibilités | 3 180 147.00 | | 3 180 147.00 | 3 180 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 395 785.00 | 986 299.00 | 15 409 486.00 | 16 395 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 934 114.00 | 4 793 619.00 | 16 140 495.00 | 20 934 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 142 226.00 | 9 130 817.00 | | 9 142 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 650.00 | 301 410.00 | | 392 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 48 227.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 852 272.00 | 1 861 500.00 | | 1 852 272.00 |
DL TOTAL (I) | 12 487 148.00 | 12 441 953.00 | | 12 487 148.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 65 500.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 65 500.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 294.00 | 306 097.00 | | 207 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 862.00 | 20 263.00 | | 17 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 629.00 | 2 439 848.00 | | 2 694 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 774.00 | 321 583.00 | | 481 774.00 |
EA Autres dettes | 189 287.00 | 6 933.00 | | 189 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 847.00 | 3 094 723.00 | | 3 590 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 495.00 | 15 602 177.00 | | 16 140 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 123.00 | 2 889 665.00 | | 3 501 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 952 225.00 | | 19 952 225.00 | 19 952 225.00 |
FG Production vendue services | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 017 125.00 | | 20 017 125.00 | 20 017 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 191 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 257 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 655 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 977.00 | 13 348.00 | | 58 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 977.00 | 26 125.00 | | 58 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 120 438.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 536.00 | 15 396.00 | | 50 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 746.00 | 135 834.00 | | 50 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 231.00 | -109 709.00 | | 8 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 743.00 | 97 077.00 | | 148 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 251 892.00 | 23 876 756.00 | | 21 251 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 859 242.00 | 23 575 347.00 | | 20 859 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 650.00 | 301 410.00 | | 392 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 337.00 | | 270 992.00 | 4 267 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 538 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 364 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 927.00 | | 269 859.00 | 4 094 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 745.00 | | 1 132.00 | 68 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626 017.00 | 181 303.00 | | 3 626 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 017.00 | 181 303.00 | | 3 626 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 861 500.00 | 43 637.00 | 52 865.00 | 1 861 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 500.00 | 28 000.00 | 31 000.00 | 65 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 998 399.00 | 963 327.00 | 998 399.00 | 998 399.00 |
6T Sur comptes clients | 15 004.00 | 22 972.00 | 15 005.00 | 15 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 403.00 | 986 299.00 | 1 013 404.00 | 1 013 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940 403.00 | 1 057 936.00 | 1 097 269.00 | 2 940 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057 936.00 | 1 095 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 629.00 | 2 694 629.00 | | 2 694 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 287.00 | 189 287.00 | | 189 287.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 772.00 | 2 210 772.00 | | 2 210 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VB T. V. A. | 368 087.00 | 368 087.00 | | 368 087.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 294.00 | 117 570.00 | 89 724.00 | 207 294.00 |
VI Groupe et associés | 273 046.00 | 273 046.00 | | 273 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 216.00 | 2 767 989.00 | 65 227.00 | 2 833 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 847.00 | 3 501 123.00 | 89 724.00 | 3 590 847.00 |