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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AN Terrains | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
AP Constructions | 149 201.00 | 149 201.00 | | 149 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 992.00 | 66 811.00 | 4 181.00 | 70 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 123.00 | 129 088.00 | 16 035.00 | 145 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 223.00 | 353 340.00 | 48 883.00 | 402 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 880.00 | 3 755.00 | 455 125.00 | 458 880.00 |
BZ Autres créances | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
CF Disponibilités | 106 752.00 | | 106 752.00 | 106 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 254.00 | 3 755.00 | 652 498.00 | 656 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 477.00 | 357 095.00 | 701 382.00 | 1 058 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
DG Autres réserves | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DL TOTAL (I) | 360 911.00 | | | 360 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 866.00 | | | 237 866.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 471.00 | | | 340 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 382.00 | | | 701 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 471.00 | | | 340 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 271.00 | | 1 954 271.00 | 1 954 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 271.00 | | 1 954 271.00 | 1 954 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 446.00 | |
GE Autres charges | | | 15 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 178.00 | | | -9 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 405.00 | | | 2 022 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 378.00 | | | 2 004 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 631.00 | | | 134 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 830.00 | | 18 352.00 | 410 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047.00 | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 959.00 | 402 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 912.00 | 380 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 172.00 | | 18 318.00 | 388 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 418.00 | | 34.00 | 14 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 241.00 | 14 446.00 | 12 347.00 | 351 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 001.00 | 14 446.00 | 12 347.00 | 343 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 454 388.00 | | | 454 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 116.00 | 545 711.00 | 13 405.00 | 559 116.00 |
VW T.V.A. | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 471.00 | 340 471.00 | | 340 471.00 |