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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AN Terrains | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
AP Constructions | 149 201.00 | 149 201.00 | | 149 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 442.00 | 78 845.00 | 9 597.00 | 88 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 007.00 | 121 421.00 | 6 586.00 | 128 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 433.00 | 357 707.00 | 45 725.00 | 403 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 774.00 | 3 755.00 | 422 019.00 | 425 774.00 |
BZ Autres créances | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CF Disponibilités | 108 973.00 | | 108 973.00 | 108 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 137.00 | 3 755.00 | 586 382.00 | 590 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 570.00 | 361 463.00 | 632 107.00 | 993 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 562.00 | 162 562.00 | | 162 562.00 |
DG Autres réserves | 190 230.00 | 207 826.00 | | 190 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 493.00 | -17 596.00 | | -76 493.00 |
DL TOTAL (I) | 319 199.00 | 395 692.00 | | 319 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 086.00 | 61 620.00 | | 98 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 808.00 | 196 427.00 | | 210 808.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 4 317.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 908.00 | 262 496.00 | | 312 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 107.00 | 658 187.00 | | 632 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 505.00 | 262 496.00 | | 311 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 815 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 815 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 1 502.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 1 502.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | 14 674.00 | | -1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 296.00 | 2 012 455.00 | | 1 907 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 789.00 | 2 030 051.00 | | 1 983 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 493.00 | -17 596.00 | | -76 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 736.00 | | 3 697.00 | 399 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 14 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | 1.00 | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 782.00 | | 3 130.00 | 377 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 714.00 | | 567.00 | 13 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 445.00 | 8 262.00 | | 349 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 205.00 | 8 262.00 | | 341 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
UX Autres créances clients | 421 282.00 | 421 282.00 | | 421 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 148.00 | 472 867.00 | 14 281.00 | 487 148.00 |
VW T.V.A. | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 908.00 | 312 908.00 | | 312 908.00 |