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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AN Terrains | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
AP Constructions | 149 201.00 | 149 201.00 | | 149 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 442.00 | 71 331.00 | 17 111.00 | 88 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 326.00 | 120 222.00 | 4 104.00 | 124 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 876.00 | 348 994.00 | 49 882.00 | 398 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 305.00 | 3 755.00 | 383 549.00 | 387 305.00 |
BZ Autres créances | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
CF Disponibilités | 135 494.00 | | 135 494.00 | 135 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 532.00 | 3 755.00 | 622 777.00 | 626 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 408.00 | 352 749.00 | 672 659.00 | 1 025 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
DG Autres réserves | 187 732.00 | | | 187 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
DL TOTAL (I) | 413 288.00 | | | 413 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 144.00 | | | 184 144.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 372.00 | | | 259 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 659.00 | | | 672 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 372.00 | | | 259 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 858.00 | | 1 927 858.00 | 1 927 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 858.00 | | 1 927 858.00 | 1 927 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 719.00 | | | 2 014 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 625.00 | | | 1 994 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 130.00 | | | 180 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 456.00 | | 17 369.00 | 392 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 949.00 | 398 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 949.00 | 377 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 811.00 | | 17 369.00 | 370 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 723.00 | 11 220.00 | 10 949.00 | 348 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 483.00 | 11 220.00 | 10 949.00 | 340 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 382 813.00 | 382 813.00 | | 382 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 055.00 | 481 650.00 | 13 405.00 | 495 055.00 |
VW T.V.A. | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 372.00 | 259 372.00 | | 259 372.00 |