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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AN Terrains | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
AP Constructions | 149 201.00 | 149 201.00 | | 149 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 492.00 | 81 772.00 | 8 720.00 | 90 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 810.00 | 127 172.00 | 5 638.00 | 132 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 509.00 | 366 385.00 | 44 124.00 | 410 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 915.00 | 3 755.00 | 380 160.00 | 383 915.00 |
BZ Autres créances | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CF Disponibilités | 80 837.00 | | 80 837.00 | 80 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 498.00 | 3 755.00 | 503 743.00 | 507 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 007.00 | 370 140.00 | 547 867.00 | 918 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
DG Autres réserves | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 800.00 | | | -275 800.00 |
DL TOTAL (I) | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 134.00 | | | 240 134.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 468.00 | | | 504 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 867.00 | | | 547 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 390.00 | | | 362 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 836.00 | | 1 793 836.00 | 1 793 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 836.00 | | 1 793 836.00 | 1 793 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 945.00 | | | -63 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 448.00 | | | 1 868 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 248.00 | | | 2 144 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 800.00 | | | -275 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 016.00 | | | 163 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 433.00 | | 7 076.00 | 403 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 912.00 | | 6 853.00 | 380 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | | 223.00 | 14 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 707.00 | 8 678.00 | | 357 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 467.00 | 8 678.00 | | 349 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 729.00 | 119 729.00 | | 119 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
UX Autres créances clients | 379 423.00 | 379 423.00 | | 379 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 27 922.00 | 136 315.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 828.00 | 416 323.00 | 14 504.00 | 430 828.00 |
VW T.V.A. | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 468.00 | 362 390.00 | 136 315.00 | 504 468.00 |