| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AN Terrains | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
AP Constructions | 149 201.00 | 149 201.00 | | 149 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 442.00 | 75 194.00 | 13 248.00 | 88 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 877.00 | 116 811.00 | 8 066.00 | 124 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 736.00 | 349 445.00 | 50 291.00 | 399 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 259.00 | 3 755.00 | 361 504.00 | 365 259.00 |
BZ Autres créances | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CF Disponibilités | 175 821.00 | | 175 821.00 | 175 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 652.00 | 3 755.00 | 607 897.00 | 611 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 388.00 | 353 201.00 | 658 187.00 | 1 011 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
DG Autres réserves | 207 826.00 | | | 207 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 596.00 | | | -17 596.00 |
DL TOTAL (I) | 395 692.00 | | | 395 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 427.00 | | | 196 427.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 187.00 | | | 658 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 969.00 | | 1 902 969.00 | 1 902 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 969.00 | | 1 902 969.00 | 1 902 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 455.00 | | | 2 012 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 051.00 | | | 2 030 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 596.00 | | | -17 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 331.00 | | | 187 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 876.00 | | 7 669.00 | 398 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 810.00 | 399 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 810.00 | 377 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 231.00 | | 7 360.00 | 377 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | 309.00 | 13 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 994.00 | 7 261.00 | 6 810.00 | 348 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 754.00 | 7 261.00 | 6 810.00 | 340 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 360 767.00 | 360 767.00 | | 360 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 980.00 | 428 265.00 | 13 714.00 | 441 980.00 |
VW T.V.A. | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 496.00 | 262 496.00 | | 262 496.00 |