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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 736 850.00 | | 736 850.00 | 736 850.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 16 238.00 | 24 161.00 | 40 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 658.00 | 32 540.00 | 32 117.00 | 64 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 853.00 | 49 278.00 | 796 574.00 | 845 853.00 |
BT Marchandises | 119 088.00 | | 119 088.00 | 119 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BZ Autres créances | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CF Disponibilités | 383 462.00 | | 383 462.00 | 383 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 820.00 | | 548 820.00 | 548 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 674.00 | 49 278.00 | 1 345 395.00 | 1 394 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 460.00 | | | 760 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DG Autres réserves | 237 868.00 | | | 237 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 569.00 | | | 1 085 569.00 |
DP Provisions pour risques | 320.00 | | | 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 320.00 | | | 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 505.00 | | | 259 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 395.00 | | | 1 345 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 496.00 | | | 203 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 813.00 | | | 847 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 350.00 | | | 737 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 698.00 | 11 440.00 | 2 859.00 | 40 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 198.00 | 11 440.00 | 2 859.00 | 40 198.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665.00 | | 345.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | | 345.00 | 665.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 222.00 | 22 213.00 | 22 213.00 | 78 222.00 |
VI Groupe et associés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VP Divers | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 615.00 | 192 606.00 | 56 009.00 | 248 615.00 |