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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 736 850.00 | | 736 850.00 | 736 850.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 20 045.00 | 20 353.00 | 40 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 246.00 | 40 724.00 | 31 522.00 | 72 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 442.00 | 61 270.00 | 792 172.00 | 853 442.00 |
BT Marchandises | 119 742.00 | | 119 742.00 | 119 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BZ Autres créances | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CF Disponibilités | 362 595.00 | | 362 595.00 | 362 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 942.00 | | 536 942.00 | 536 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 385.00 | 61 270.00 | 1 329 114.00 | 1 390 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 460.00 | | | 760 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DG Autres réserves | 257 855.00 | | | 257 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 649.00 | | | 1 084 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 597.00 | | | 117 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 465.00 | | | 244 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 114.00 | | | 1 329 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 174.00 | | | 211 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 854.00 | | | 845 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 854.00 | 7 589.00 | 853 443.00 | 845 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 350.00 | | | 737 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 058.00 | | | 105 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 279.00 | 11 991.00 | | 49 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 779.00 | 11 991.00 | | 48 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 597.00 | 117 597.00 | | 117 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 105.00 | 22 814.00 | 33 291.00 | 56 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VP Divers | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 442.00 | 199 151.00 | 33 291.00 | 232 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |