| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 736 850.00 | | 736 850.00 | 736 850.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 31 467.00 | 8 932.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 151.00 | 2 153.00 | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 195.00 | 68 913.00 | 49 282.00 | 118 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 698.00 | 101 032.00 | 810 665.00 | 911 698.00 |
BT Marchandises | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BZ Autres créances | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CF Disponibilités | 471 023.00 | | 471 023.00 | 471 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 763.00 | | 642 763.00 | 642 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 462.00 | 101 032.00 | 1 453 429.00 | 1 554 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 460.00 | | | 760 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
DG Autres réserves | 369 880.00 | | | 369 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 182.00 | | | 1 212 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 430.00 | | | 108 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 465.00 | | | 106 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 246.00 | | | 241 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 429.00 | | | 1 453 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 636.00 | | | 223 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 994.00 | | 39 705.00 | 871 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 350.00 | | | 737 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 196.00 | | 29 705.00 | 131 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | 10 000.00 | 3 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 890.00 | 17 142.00 | | 83 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 390.00 | 17 142.00 | | 83 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 339.00 | 8 729.00 | 17 610.00 | 26 339.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 871.00 | 225 261.00 | 17 610.00 | 242 871.00 |