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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 736 850.00 | | 736 850.00 | 736 850.00 |
AP Constructions | 40 399.00 | 23 853.00 | 16 546.00 | 40 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 726.00 | 48 700.00 | 27 026.00 | 75 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 922.00 | 73 053.00 | 783 868.00 | 856 922.00 |
BT Marchandises | 134 456.00 | | 134 456.00 | 134 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 446 718.00 | | 446 718.00 | 446 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 271.00 | | 625 271.00 | 625 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 194.00 | 73 053.00 | 1 409 140.00 | 1 482 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 460.00 | | | 760 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
DG Autres réserves | 294 481.00 | | | 294 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 745.00 | | | 1 152 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 395.00 | | | 256 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 140.00 | | | 1 409 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 466.00 | | | 246 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 443.00 | | 3 480.00 | 853 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 350.00 | | 737 350.00 | 737 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 116 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 350.00 | | | 737 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 647.00 | | 3 480.00 | 112 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 270.00 | 12 743.00 | | 61 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 770.00 | 12 743.00 | | 60 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 360.00 | 23 432.00 | 9 929.00 | 33 360.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 219.00 | 237 291.00 | 9 929.00 | 247 219.00 |