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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 736 850.00 | | 736 850.00 | 736 850.00 |
AP Constructions | 43 419.00 | 35 407.00 | 8 012.00 | 43 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 612.00 | 1 692.00 | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 925.00 | 79 581.00 | 40 343.00 | 119 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 447.00 | 116 101.00 | 800 346.00 | 916 447.00 |
BT Marchandises | 140 498.00 | | 140 498.00 | 140 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
BZ Autres créances | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CF Disponibilités | 527 192.00 | | 527 192.00 | 527 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 588.00 | | 713 588.00 | 713 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 036.00 | 116 101.00 | 1 513 935.00 | 1 630 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 460.00 | | | 760 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
DG Autres réserves | 372 137.00 | | | 372 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 590.00 | | | 1 255 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | | | 115 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 345.00 | | | 258 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 935.00 | | | 1 513 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 512.00 | | | 249 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 699.00 | | 8 149.00 | 911 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 916 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 165 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 350.00 | | | 737 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 901.00 | | 8 149.00 | 160 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 033.00 | 18 469.00 | 3 400.00 | 101 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 533.00 | 18 469.00 | 3 400.00 | 100 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 610.00 | 8 777.00 | 8 833.00 | 17 610.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 345.00 | 249 513.00 | 8 833.00 | 258 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |