| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 960.00 | 645.00 | 1 315.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 516.00 | 55 788.00 | 84 728.00 | 140 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 020.00 | 21 965.00 | 53 054.00 | 75 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 296.00 | | 444 296.00 | 444 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 421 190.00 | 78 399.00 | 6 342 791.00 | 6 421 190.00 |
BT Marchandises | 1 512 771.00 | 4 768.00 | 1 508 003.00 | 1 512 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 506.00 | | 150 506.00 | 150 506.00 |
BZ Autres créances | 427 390.00 | | 427 390.00 | 427 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 687.00 | | 201 687.00 | 201 687.00 |
CF Disponibilités | 1 098 825.00 | | 1 098 825.00 | 1 098 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 293.00 | | 152 293.00 | 152 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 471.00 | 4 768.00 | 3 538 704.00 | 3 543 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 964 661.00 | 83 166.00 | 9 881 495.00 | 9 964 661.00 |
CU Autres participations | 5 756 524.00 | | 5 756 524.00 | 5 756 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 926.00 | 851 724.00 | | 1 650 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 889.00 | 799 203.00 | | 773 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 815.00 | 1 700 926.00 | | 2 474 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 789 914.00 | 157 224.00 | | 4 789 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 157.00 | 136 037.00 | | 59 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 289.00 | 1 710 660.00 | | 1 802 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 534.00 | 802 598.00 | | 754 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 180.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 406 680.00 | 2 808 532.00 | | 7 406 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 495.00 | 4 509 458.00 | | 9 881 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 873.00 | 2 684 413.00 | | 3 138 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 018 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 223 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 241 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 301 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 820 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 062 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 593.00 | 12 346.00 | | 4 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 517.00 | 12 346.00 | | 39 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 370.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 524.00 | 370.00 | | 35 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 993.00 | 11 976.00 | | 3 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 213.00 | 162 057.00 | | 131 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 576.00 | 343 549.00 | | 291 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 349 492.00 | 28 832 517.00 | | 29 349 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 575 604.00 | 28 033 315.00 | | 28 575 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 889.00 | 799 203.00 | | 773 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 448.00 | | | 427 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 421 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 336.00 | | | 198 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 112.00 | | | 229 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 877.00 | 41 521.00 | | 36 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 877.00 | 41 521.00 | | 36 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 289.00 | 1 802 289.00 | | 1 802 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 296.00 | | | 444 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 789 914.00 | 522 107.00 | 2 065 733.00 | 4 789 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 955.00 | | | 372 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 358.00 | 730 189.00 | 2 147 483 647.00 | 1 177 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 406 680.00 | 3 138 873.00 | 2 065 733.00 | 7 406 680.00 |