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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 960.00 | 981.00 | 979.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 516.00 | 84 000.00 | 56 516.00 | 140 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 020.00 | 38 456.00 | 36 564.00 | 75 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 354.00 | | 451 354.00 | 451 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 428 248.00 | 123 437.00 | 6 304 811.00 | 6 428 248.00 |
BT Marchandises | 1 402 184.00 | 33 495.00 | 1 368 689.00 | 1 402 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 143.00 | | 292 143.00 | 292 143.00 |
BZ Autres créances | 397 265.00 | | 397 265.00 | 397 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 21 960.00 | 178 040.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 885 167.00 | | 1 885 167.00 | 1 885 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 184.00 | | 154 184.00 | 154 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 056.00 | 55 455.00 | 4 277 600.00 | 4 333 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 303.00 | 178 892.00 | 10 582 411.00 | 10 761 303.00 |
CU Autres participations | 5 756 524.00 | | 5 756 524.00 | 5 756 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 775.00 | 1 650 926.00 | | 2 374 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 659.00 | 773 889.00 | | 862 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 433.00 | 2 474 815.00 | | 3 287 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327 792.00 | 4 789 914.00 | | 4 327 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 256.00 | 59 157.00 | | 61 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 946.00 | 1 802 289.00 | | 2 078 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 345.00 | 754 534.00 | | 819 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 583.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 204.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 294 978.00 | 7 406 680.00 | | 7 294 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 582 411.00 | 9 881 495.00 | | 10 582 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 104.00 | 3 138 873.00 | | 3 550 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 960 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 199 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 300 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 066 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 911 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 124.00 | 4 593.00 | | 30 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 725.00 | 34 924.00 | | 144 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 848.00 | 39 517.00 | | 174 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 600.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 725.00 | 34 924.00 | | 144 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 219.00 | 35 524.00 | | 145 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 630.00 | 3 993.00 | | 29 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 785.00 | 131 213.00 | | 144 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 414.00 | 291 576.00 | | 338 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 482 980.00 | 29 349 492.00 | | 31 482 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 620 321.00 | 28 575 604.00 | | 30 620 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 659.00 | 773 889.00 | | 862 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 421 190.00 | | 151 782.00 | 6 421 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 725.00 | 6 428 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 725.00 | 217 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 496.00 | | 144 724.00 | 217 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203 694.00 | | 7 058.00 | 6 203 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 399.00 | 45 038.00 | | 78 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 399.00 | 45 038.00 | | 78 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 946.00 | 2 078 946.00 | | 2 078 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 354.00 | | 451 354.00 | 451 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 292 143.00 | 292 143.00 | | 292 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 272 862.00 | 527 988.00 | 2 050 393.00 | 4 272 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 462.00 | | | 516 462.00 |
VP Divers | 397 265.00 | 397 265.00 | | 397 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 345.00 | 819 345.00 | | 819 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 184.00 | 154 184.00 | | 154 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 820.00 | 843 592.00 | 454 228.00 | 1 297 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 294 978.00 | 3 550 104.00 | 2 050 393.00 | 7 294 978.00 |