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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 461.00 | 6 211.00 | 8 250.00 | 14 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 954 903.00 | | 1 954 903.00 | 1 954 903.00 |
BF Prêts | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 477 974.00 | 6 211.00 | 7 471 763.00 | 7 477 974.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 141 764.00 | | 141 764.00 | 141 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 39 630.00 | 160 370.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 677 322.00 | | 677 322.00 | 677 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 520.00 | 39 630.00 | 1 016 890.00 | 1 056 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 494.00 | 45 841.00 | 8 488 653.00 | 8 534 494.00 |
CU Autres participations | 5 493 400.00 | | 5 493 400.00 | 5 493 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 062 999.00 | 3 187 438.00 | | 4 062 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 926.00 | 875 060.00 | | 744 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 424.00 | 4 112 499.00 | | 4 857 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 648.00 | 3 806 613.00 | | 3 229 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 819.00 | 63 531.00 | | 60 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 1 479 297.00 | | 9 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 425.00 | 902 152.00 | | 281 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 248 754.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 281.00 | 65 000.00 | | 50 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 229.00 | 6 568 284.00 | | 3 631 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 653.00 | 10 680 783.00 | | 8 488 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 001.00 | 3 342 560.00 | | 922 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 859 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 104 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 216 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 067 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 894 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 685.00 | 673 970.00 | | 852 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 685.00 | 678 507.00 | | 852 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 798.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 545.00 | 670 999.00 | | 935 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 545.00 | 674 797.00 | | 935 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 860.00 | 3 710.00 | | -82 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 408.00 | 145 295.00 | | 117 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 371.00 | 321 228.00 | | 325 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 088 950.00 | 33 708 704.00 | | 23 088 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 344 025.00 | 32 833 643.00 | | 22 344 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 926.00 | 875 060.00 | | 744 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 531.00 | | 2 345 001.00 | 6 457 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 622.00 | 7 463 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324 558.00 | 7 477 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001 936.00 | 14 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 360.00 | | 815 036.00 | 201 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256 171.00 | | 1 529 965.00 | 6 256 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 865.00 | 20 236.00 | 151 891.00 | 137 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 865.00 | 20 236.00 | 151 891.00 | 137 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 425.00 | 281 425.00 | | 281 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 954 903.00 | | 1 954 903.00 | 1 954 903.00 |
UP Prêts | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229 648.00 | 520 421.00 | 2 049 292.00 | 3 229 648.00 |
VI Groupe et associés | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 108.00 | | | 532 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 764.00 | 141 764.00 | | 141 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 311.00 | 179 198.00 | 1 970 113.00 | 2 149 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 229.00 | 922 001.00 | 2 049 292.00 | 3 631 229.00 |