| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 960.00 | 1 317.00 | 643.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 343.00 | 112 632.00 | 29 711.00 | 142 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 057.00 | 23 916.00 | 33 141.00 | 57 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 797.00 | | 457 797.00 | 457 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 275.00 | | 79 275.00 | 79 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 531.00 | 137 865.00 | 6 319 666.00 | 6 457 531.00 |
BT Marchandises | 1 268 224.00 | 39 525.00 | 1 228 699.00 | 1 268 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 899.00 | | 728 899.00 | 728 899.00 |
BZ Autres créances | 343 478.00 | | 343 478.00 | 343 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 14 200.00 | 185 800.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 727 850.00 | | 1 727 850.00 | 1 727 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 390.00 | | 146 390.00 | 146 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 841.00 | 53 725.00 | 4 361 117.00 | 4 414 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 373.00 | 191 590.00 | 10 680 783.00 | 10 872 373.00 |
CU Autres participations | 5 719 100.00 | | 5 719 100.00 | 5 719 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 187 438.00 | 2 374 775.00 | | 3 187 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 060.00 | 862 659.00 | | 875 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 499.00 | 3 287 433.00 | | 4 112 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806 613.00 | 4 327 792.00 | | 3 806 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 531.00 | 61 256.00 | | 63 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 297.00 | 2 078 946.00 | | 1 479 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 152.00 | 819 345.00 | | 902 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 754.00 | 1 178.00 | | 248 754.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 6 460.00 | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 568 284.00 | 7 294 978.00 | | 6 568 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 783.00 | 10 582 411.00 | | 10 680 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 560.00 | 3 550 104.00 | | 3 342 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 290.00 | 54 930.00 | | 44 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 648 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 860 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 010 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 512 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 640 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 537.00 | 30 124.00 | | 4 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 970.00 | 144 725.00 | | 673 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 507.00 | 174 848.00 | | 678 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | 494.00 | | 3 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 999.00 | 144 725.00 | | 670 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 797.00 | 145 219.00 | | 674 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 710.00 | 29 630.00 | | 3 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 295.00 | 144 785.00 | | 145 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 228.00 | 338 414.00 | | 321 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 708 704.00 | 31 482 980.00 | | 33 708 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 833 643.00 | 30 620 321.00 | | 32 833 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 060.00 | 862 659.00 | | 875 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 428 248.00 | | 744 753.00 | 6 428 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 184.00 | 6 256 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 469.00 | 6 457 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 267.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 017.00 | 201 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 496.00 | | 618 882.00 | 217 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210 752.00 | | 122 604.00 | 6 210 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 437.00 | 41 274.00 | 26 846.00 | 123 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 437.00 | 41 274.00 | 26 846.00 | 123 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 297.00 | 1 479 297.00 | | 1 479 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 754.00 | 248 754.00 | | 248 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 797.00 | 457 797.00 | | 457 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
UX Autres créances clients | 343 478.00 | 343 478.00 | | 343 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 762 323.00 | 536 599.00 | 2 045 262.00 | 3 762 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 575.00 | | | 522 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 152.00 | 902 152.00 | | 902 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 390.00 | 146 390.00 | | 146 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 839.00 | 1 218 768.00 | 537 071.00 | 1 755 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 284.00 | 3 342 560.00 | 2 045 262.00 | 6 568 284.00 |