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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 651.00 | 10 430.00 | 7 221.00 | 17 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 275 493.00 | | 1 275 493.00 | 1 275 493.00 |
BF Prêts | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 802 227.00 | 10 430.00 | 6 791 797.00 | 6 802 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
BZ Autres créances | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 631 313.00 | | 631 313.00 | 631 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 552.00 | | 1 067 552.00 | 1 067 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 779.00 | 10 430.00 | 7 859 349.00 | 7 869 779.00 |
CU Autres participations | 5 493 900.00 | | 5 493 900.00 | 5 493 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 737 904.00 | 4 062 999.00 | | 4 737 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 230.00 | 744 926.00 | | 132 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 634.00 | 4 857 424.00 | | 4 919 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 166.00 | 3 229 648.00 | | 2 714 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 599.00 | 60 819.00 | | 62 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 850.00 | 9 055.00 | | 14 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 209.00 | 281 425.00 | | 105 209.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 562.00 | 50 281.00 | | 35 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 715.00 | 3 631 229.00 | | 2 939 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 349.00 | 8 488 653.00 | | 7 859 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 743.00 | 922 001.00 | | 735 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 327 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 852 685.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 016.00 | 852 685.00 | | 88 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 016.00 | -82 860.00 | | 88 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 117 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 437.00 | 23 088 950.00 | | 509 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 207.00 | 22 344 025.00 | | 377 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 230.00 | 744 926.00 | | 132 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 477 974.00 | | 3 691.00 | 7 477 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679 437.00 | 6 784 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 437.00 | 6 802 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 461.00 | | 3 191.00 | 14 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463 513.00 | | 500.00 | 7 463 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211.00 | 4 220.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | 4 220.00 | | 6 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 275 493.00 | | 1 275 493.00 | 1 275 493.00 |
UP Prêts | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 166.00 | 510 194.00 | 2 071 153.00 | 2 714 166.00 |
VI Groupe et associés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 811.00 | | | 514 811.00 |
VP Divers | 171 354.00 | 171 354.00 | | 171 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 209.00 | 105 209.00 | | 105 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 915.00 | 236 239.00 | 1 290 676.00 | 1 526 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 715.00 | 735 743.00 | 2 071 153.00 | 2 939 715.00 |