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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 351.00 | 4 633.00 | 3 718.00 | 8 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 808.00 | 36 530.00 | 24 278.00 | 60 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 178.00 | 41 163.00 | 28 016.00 | 69 178.00 |
BT Marchandises | 785 998.00 | | 785 998.00 | 785 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 507.00 | 3 052.00 | 216 455.00 | 219 507.00 |
BZ Autres créances | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CF Disponibilités | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 100.00 | 3 052.00 | 1 124 049.00 | 1 127 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 278.00 | 44 214.00 | 1 152 064.00 | 1 196 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 534.00 | 64 132.00 | | 249 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 739.00 | 371 662.00 | | 178 739.00 |
DL TOTAL (I) | 538 273.00 | 545 794.00 | | 538 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 021.00 | 19 835.00 | | 12 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 524.00 | 208 821.00 | | 113 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 441.00 | 907 614.00 | | 181 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 284.00 | 404 864.00 | | 278 284.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | 12 798.00 | | 8 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 033.00 | 12 600.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 791.00 | 1 566 533.00 | | 613 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 064.00 | 2 112 327.00 | | 1 152 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 749.00 | 1 566 533.00 | | 592 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803 146.00 | 5 888.00 | 5 809 034.00 | 5 803 146.00 |
FG Production vendue services | 388 247.00 | 84 319.00 | 472 566.00 | 388 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 393.00 | 90 207.00 | 6 281 600.00 | 6 191 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 359 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 732.00 | 15 421.00 | | 3 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 353.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 353.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 411.00 | 433.00 | | 18 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 411.00 | 433.00 | | 18 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 048.00 | -80.00 | | -18 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 533.00 | 54 650.00 | | 26 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 431.00 | 187 129.00 | | 58 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 203.00 | 9 188 638.00 | | 6 314 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 465.00 | 8 816 976.00 | | 6 135 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 739.00 | 371 662.00 | | 178 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 922.00 | | 12 257.00 | 56 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 922.00 | | 12 237.00 | 56 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 495.00 | 15 667.00 | | 25 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | 15 667.00 | | 25 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 973.00 | 3 052.00 | 25 973.00 | 25 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 973.00 | 3 052.00 | 25 973.00 | 25 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 973.00 | 3 052.00 | 25 973.00 | 25 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 052.00 | 25 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 441.00 | 181 441.00 | | 181 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 212 182.00 | | | 212 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VB T. V. A. | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 021.00 | 7 979.00 | 4 042.00 | 12 021.00 |
VI Groupe et associés | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VP Divers | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 237.00 | 240 217.00 | 20.00 | 240 237.00 |
VW T.V.A. | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 791.00 | 592 749.00 | 4 042.00 | 596 791.00 |