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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 950.00 | 8 288.00 | 6 662.00 | 14 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 755.00 | 50 247.00 | 23 508.00 | 73 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 925.00 | 58 536.00 | 40 390.00 | 98 925.00 |
BT Marchandises | 1 088 997.00 | | 1 088 997.00 | 1 088 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 888.00 | 12 490.00 | 279 398.00 | 291 888.00 |
BZ Autres créances | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CF Disponibilités | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 475.00 | 12 490.00 | 1 534 985.00 | 1 547 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 400.00 | 71 026.00 | 1 575 375.00 | 1 646 400.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 213.00 | 249 534.00 | | 349 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 768.00 | 178 739.00 | | 17 768.00 |
DL TOTAL (I) | 476 981.00 | 538 273.00 | | 476 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048.00 | 12 021.00 | | 4 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 778.00 | 113 524.00 | | 475 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 005.00 | 181 441.00 | | 258 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 164.00 | 278 284.00 | | 339 164.00 |
EA Autres dettes | 21 400.00 | 8 488.00 | | 21 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 394.00 | 613 791.00 | | 1 098 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 375.00 | 1 152 064.00 | | 1 575 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 394.00 | 592 749.00 | | 1 098 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 126 262.00 | | 5 126 262.00 | 5 126 262.00 |
FG Production vendue services | 446 519.00 | | 446 519.00 | 446 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 782.00 | | 5 572 782.00 | 5 572 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 655 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 057.00 | 3 732.00 | | 12 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 406.00 | 362.00 | | 8 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 406.00 | 362.00 | | 8 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 18 411.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 18 411.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | -18 048.00 | | 7 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 228.00 | 58 431.00 | | -14 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 804.00 | 6 314 203.00 | | 5 594 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 036.00 | 6 135 465.00 | | 5 577 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 768.00 | 178 739.00 | | 17 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 178.00 | | 29 747.00 | 69 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 158.00 | | 19 547.00 | 69 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 10 200.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 58 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 58 536.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 052.00 | 9 438.00 | | 3 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 052.00 | 9 438.00 | | 3 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052.00 | 9 438.00 | | 3 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 005.00 | 258 005.00 | | 258 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 276 908.00 | | | 276 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VB T. V. A. | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VC Groupe et associés | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VI Groupe et associés | 395 988.00 | 395 988.00 | | 395 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VP Divers | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 573.00 | 320 553.00 | 20.00 | 320 573.00 |
VW T.V.A. | 213 135.00 | 213 135.00 | | 213 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 394.00 | 1 098 394.00 | | 1 098 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |