| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 790.00 | 733.00 | 1 523.00 |
AP Constructions | 54 447.00 | 18 958.00 | 35 489.00 | 54 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 109.00 | 96 478.00 | 56 631.00 | 153 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 131.00 | 99 302.00 | 107 829.00 | 207 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 491.00 | 215 529.00 | 291 962.00 | 507 491.00 |
BN En cours de production de biens | 144 197.00 | | 144 197.00 | 144 197.00 |
BT Marchandises | 1 382 956.00 | | 1 382 956.00 | 1 382 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 486.00 | 8 693.00 | 577 793.00 | 586 486.00 |
BZ Autres créances | 1 554 332.00 | | 1 554 332.00 | 1 554 332.00 |
CF Disponibilités | 201 110.00 | | 201 110.00 | 201 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 818.00 | 8 693.00 | 3 861 125.00 | 3 869 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 309.00 | 224 222.00 | 4 153 087.00 | 4 377 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 069.00 | 514 472.00 | | 594 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 267.00 | 116 768.00 | | 209 267.00 |
DL TOTAL (I) | 913 336.00 | 741 240.00 | | 913 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 364.00 | 2 150 950.00 | | 1 794 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 312.00 | 194 399.00 | | 255 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 299.00 | 1 649 952.00 | | 779 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 681.00 | 302 717.00 | | 409 681.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 2 980.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 751.00 | 4 300 998.00 | | 3 239 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 087.00 | 5 042 238.00 | | 4 153 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 706.00 | 3 935 047.00 | | 1 795 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 312.00 | | | 255 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 237 752.00 | 77 313.00 | 8 315 065.00 | 8 237 752.00 |
FG Production vendue services | 801 864.00 | 74 147.00 | 876 011.00 | 801 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 039 615.00 | 151 460.00 | 9 191 075.00 | 9 039 615.00 |
FM Production stockée | | | 60 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 352 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 867 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 414.00 | |
GE Autres charges | | | 52 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 975 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346.00 | 1 055.00 | | 3 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | 29 055.00 | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 9 042.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | 28 899.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 37 940.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -8 885.00 | | 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 521.00 | 27 598.00 | | 60 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 381.00 | 52 478.00 | | 96 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380 466.00 | 9 960 150.00 | | 9 380 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 199.00 | 9 843 382.00 | | 9 171 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 267.00 | 116 768.00 | | 209 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 048.00 | | 70 138.00 | 443 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 695.00 | 507 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 426 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 908.00 | | 70 138.00 | 361 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 738.00 | 52 722.00 | 2 931.00 | 165 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 508.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 456.00 | 52 215.00 | 2 931.00 | 165 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
6T Sur comptes clients | 9 021.00 | | 329.00 | 9 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 803.00 | | 91 110.00 | 99 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 803.00 | | 91 110.00 | 99 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 931.00 | 158 931.00 | | 158 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 299.00 | 779 299.00 | | 779 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 576 054.00 | 576 054.00 | | 576 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VB T. V. A. | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 812.00 | 1 499 812.00 | | 1 499 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 104.00 | 350 059.00 | 1 444 045.00 | 1 794 104.00 |
VI Groupe et associés | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 348.00 | | | 353 348.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 883.00 | 2 142 883.00 | | 2 142 883.00 |
VW T.V.A. | 220 338.00 | 220 338.00 | | 220 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 751.00 | 1 795 706.00 | 1 444 045.00 | 3 239 751.00 |