| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 14 166.00 | 10 584.00 | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 265.00 | 26 115.00 | 34 150.00 | 60 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 236.00 | 40 281.00 | 54 954.00 | 95 236.00 |
BT Marchandises | 608 755.00 | 4 045.00 | 604 709.00 | 608 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 216.00 | 15 490.00 | 228 726.00 | 244 216.00 |
BZ Autres créances | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
CF Disponibilités | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 172.00 | 19 535.00 | 1 039 636.00 | 1 059 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 407.00 | 59 817.00 | 1 094 591.00 | 1 154 407.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 801.00 | 349 213.00 | | 365 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 106.00 | 17 768.00 | | 19 106.00 |
DL TOTAL (I) | 494 907.00 | 476 981.00 | | 494 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918.00 | 4 048.00 | | 5 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 731.00 | 475 778.00 | | 73 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 458.00 | 258 005.00 | | 264 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 486.00 | 339 164.00 | | 254 486.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 21 400.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 684.00 | 1 098 394.00 | | 599 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 591.00 | 1 575 375.00 | | 1 094 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 684.00 | 1 098 394.00 | | 599 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 039 744.00 | | 6 039 744.00 | 6 039 744.00 |
FG Production vendue services | 439 933.00 | | 439 933.00 | 439 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 479 677.00 | | 6 479 677.00 | 6 479 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 684 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 792.00 | 12 057.00 | | 11 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 8 406.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 712.00 | 8 406.00 | | 10 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | 1 111.00 | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 1 111.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 106.00 | 7 295.00 | | 7 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | -14 228.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 181.00 | 5 594 804.00 | | 6 502 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 075.00 | 5 577 036.00 | | 6 483 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 106.00 | 17 768.00 | | 19 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 925.00 | | 27 496.00 | 98 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 186.00 | 95 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 186.00 | 85 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 705.00 | | 27 496.00 | 88 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 536.00 | 12 931.00 | 31 186.00 | 58 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 536.00 | 12 931.00 | 31 186.00 | 58 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 490.00 | 3 000.00 | | 12 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 490.00 | 7 045.00 | | 12 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 490.00 | 7 045.00 | | 12 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 458.00 | 264 458.00 | | 264 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 225 636.00 | 225 636.00 | | 225 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VC Groupe et associés | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 176.00 | 353 156.00 | 20.00 | 353 176.00 |
VW T.V.A. | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 684.00 | 599 684.00 | | 599 684.00 |