| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 282.00 | 1 241.00 | 1 523.00 |
AP Constructions | 54 447.00 | 13 514.00 | 40 934.00 | 54 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 046.00 | 74 424.00 | 57 622.00 | 132 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 415.00 | 77 518.00 | 97 896.00 | 175 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 048.00 | 165 738.00 | 277 310.00 | 443 048.00 |
BN En cours de production de biens | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
BT Marchandises | 2 409 589.00 | 90 781.00 | 2 318 808.00 | 2 409 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 016.00 | 9 021.00 | 427 995.00 | 437 016.00 |
BZ Autres créances | 309 360.00 | | 309 360.00 | 309 360.00 |
CF Disponibilités | 1 623 913.00 | | 1 623 913.00 | 1 623 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 731.00 | 99 803.00 | 4 764 928.00 | 4 864 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 778.00 | 265 540.00 | 5 042 238.00 | 5 307 778.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 472.00 | 384 907.00 | | 514 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 768.00 | 129 566.00 | | 116 768.00 |
DL TOTAL (I) | 741 240.00 | 624 472.00 | | 741 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 950.00 | 321 402.00 | | 2 150 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 399.00 | 329 269.00 | | 194 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 952.00 | 636 456.00 | | 1 649 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 717.00 | 806 163.00 | | 302 717.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 8 601.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 998.00 | 2 101 891.00 | | 4 300 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 238.00 | 2 726 363.00 | | 5 042 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 955 576.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 656.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 194 399.00 | | | 194 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 033 865.00 | 67 903.00 | 9 101 768.00 | 9 033 865.00 |
FG Production vendue services | 680 257.00 | 86 217.00 | 766 474.00 | 680 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 714 122.00 | 154 120.00 | 9 868 242.00 | 9 714 122.00 |
FM Production stockée | | | 32 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 923 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 455 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 029 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 690 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 7.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 055.00 | 7.00 | | 29 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 042.00 | 17 826.00 | | 9 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 940.00 | 17 826.00 | | 37 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 885.00 | -17 818.00 | | -8 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 598.00 | 33 249.00 | | 27 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 478.00 | 58 589.00 | | 52 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 960 150.00 | 8 958 358.00 | | 9 960 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843 382.00 | 8 828 793.00 | | 9 843 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 768.00 | 129 566.00 | | 116 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 957.00 | | 36 523.00 | 446 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 432.00 | 443 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 432.00 | 361 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 274.00 | | 1 523.00 | 78 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 568.00 | | 34 772.00 | 367 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 228.00 | 1 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 753.00 | 53 518.00 | 11 533.00 | 123 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 753.00 | 53 236.00 | 11 533.00 | 123 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 317.00 | 90 781.00 | 317.00 | 317.00 |
6T Sur comptes clients | 15 282.00 | | 6 260.00 | 15 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 598.00 | 90 781.00 | 6 577.00 | 15 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 598.00 | 90 781.00 | 6 577.00 | 15 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 781.00 | 6 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 033.00 | 141 033.00 | | 141 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 952.00 | 1 649 952.00 | | 1 649 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 426 191.00 | 426 191.00 | | 426 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VB T. V. A. | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VC Groupe et associés | 226 790.00 | 226 790.00 | | 226 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 689.00 | 1 784 739.00 | 363 202.00 | 2 150 689.00 |
VI Groupe et associés | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 814.00 | 747 486.00 | 1 328.00 | 748 814.00 |
VW T.V.A. | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 998.00 | 3 935 047.00 | 363 202.00 | 4 300 998.00 |