| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 810.00 | 95 810.00 | | 95 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 803.00 | 49 768.00 | 184 035.00 | 233 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 613.00 | 153 578.00 | 1 644 035.00 | 1 797 613.00 |
BT Marchandises | 134 115.00 | | 134 115.00 | 134 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BZ Autres créances | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
CF Disponibilités | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 987.00 | | 329 987.00 | 329 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 601.00 | 153 578.00 | 1 974 022.00 | 2 127 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
DL TOTAL (I) | 246 129.00 | | | 246 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 771.00 | | | 1 084 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 091.00 | | | 437 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 893.00 | | | 1 727 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 022.00 | | | 1 974 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 670.00 | | | 753 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 658.00 | | | 1 795 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 848.00 | | | 239 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 583.00 | 59 995.00 | | 93 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 873.00 | 31 937.00 | | 63 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 710.00 | 28 059.00 | | 29 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 027.00 | 121 027.00 | | 121 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 328.00 | 436 328.00 | | 436 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 771.00 | 110 548.00 | 467 183.00 | 1 084 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 894.00 | 753 671.00 | 467 183.00 | 1 727 894.00 |