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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 803.00 | 74 419.00 | 159 383.00 | 233 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 803.00 | 82 419.00 | 1 619 383.00 | 1 701 803.00 |
BT Marchandises | 120 089.00 | | 120 089.00 | 120 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
CF Disponibilités | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 908.00 | | 364 908.00 | 364 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 712.00 | 82 419.00 | 1 984 292.00 | 2 066 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 129.00 | | | 224 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
DL TOTAL (I) | 345 227.00 | | | 345 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 222.00 | | | 974 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 039.00 | | | 429 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 392.00 | | | 164 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 065.00 | | | 1 639 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 292.00 | | | 1 984 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 833.00 | | | 777 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 613.00 | | | 1 797 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 803.00 | | | 241 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 578.00 | 41 151.00 | 16 500.00 | 153 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 810.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | 95 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 768.00 | 24 651.00 | | 57 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 576.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 465.00 | 428 465.00 | | 428 465.00 |
UX Autres créances clients | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 223.00 | 112 991.00 | 477 523.00 | 974 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 648.00 | | | 110 648.00 |
VP Divers | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 065.00 | 777 833.00 | 477 523.00 | 1 639 065.00 |