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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 239.00 | 163 344.00 | 78 896.00 | 242 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 239.00 | 171 344.00 | 1 538 896.00 | 1 710 239.00 |
BT Marchandises | 149 335.00 | | 149 335.00 | 149 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 813.00 | | 143 813.00 | 143 813.00 |
CF Disponibilités | 181 279.00 | | 181 279.00 | 181 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 993.00 | | 534 993.00 | 534 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 232.00 | 171 344.00 | 2 073 889.00 | 2 245 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 671 932.00 | 525 060.00 | | 671 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 178.00 | 146 872.00 | | 173 178.00 |
DL TOTAL (I) | 867 110.00 | 693 932.00 | | 867 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 624.00 | 696 292.00 | | 574 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 045.00 | 390 607.00 | | 373 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 963.00 | 154 515.00 | | 191 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 147.00 | 71 315.00 | | 67 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 779.00 | 1 312 729.00 | | 1 206 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 889.00 | 2 006 661.00 | | 2 073 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 661.00 | 767 089.00 | | 755 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 659.00 | | 580.00 | 1 709 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 659.00 | | 580.00 | 249 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 290.00 | 24 054.00 | 171 344.00 | 147 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 290.00 | 24 054.00 | 171 344.00 | 147 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 963.00 | 191 963.00 | | 191 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 221.00 | 123 102.00 | 451 118.00 | 574 221.00 |
VI Groupe et associés | 373 045.00 | 373 045.00 | | 373 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 779.00 | 755 661.00 | 451 118.00 | 1 206 779.00 |