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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 803.00 | 117 259.00 | 116 545.00 | 233 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 803.00 | 125 259.00 | 1 576 545.00 | 1 701 803.00 |
BT Marchandises | 117 905.00 | | 117 905.00 | 117 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 951.00 | | 131 951.00 | 131 951.00 |
CF Disponibilités | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 057.00 | | 364 057.00 | 364 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 860.00 | 125 259.00 | 1 940 602.00 | 2 065 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 415 938.00 | 323 227.00 | | 415 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 122.00 | 92 710.00 | | 109 122.00 |
DL TOTAL (I) | 547 060.00 | 437 938.00 | | 547 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 252.00 | 861 740.00 | | 746 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 907.00 | 413 479.00 | | 404 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 902.00 | 137 525.00 | | 165 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 481.00 | 56 666.00 | | 76 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 542.00 | 1 469 410.00 | | 1 393 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 602.00 | 1 907 347.00 | | 1 940 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 708.00 | 723 667.00 | | 765 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 803.00 | | | 1 701 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 803.00 | | | 241 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 715.00 | 21 543.00 | | 103 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 715.00 | 21 543.00 | | 103 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 901.00 | 165 901.00 | | 165 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 252.00 | 118 417.00 | 495 873.00 | 746 252.00 |
VI Groupe et associés | 404 907.00 | 404 907.00 | | 404 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 541.00 | 765 707.00 | 495 873.00 | 1 393 541.00 |