| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 803.00 | 95 715.00 | 138 088.00 | 233 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 803.00 | 103 715.00 | 1 598 088.00 | 1 701 803.00 |
BT Marchandises | 120 233.00 | | 120 233.00 | 120 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BZ Autres créances | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 737.00 | | 123 737.00 | 123 737.00 |
CF Disponibilités | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 258.00 | | 309 258.00 | 309 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 062.00 | 103 715.00 | 1 907 347.00 | 2 011 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 227.00 | | | 323 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
DL TOTAL (I) | 437 937.00 | | | 437 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 231.00 | | | 861 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 987.00 | | | 413 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 409.00 | | | 1 469 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 347.00 | | | 1 907 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 803.00 | | | 1 701 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 803.00 | | | 241 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 420.00 | 21 296.00 | 103 716.00 | 82 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 420.00 | 21 296.00 | 103 718.00 | 82 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 525.00 | 137 525.00 | | 137 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 479.00 | 413 479.00 | | 413 479.00 |
UX Autres créances clients | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 232.00 | 115 489.00 | 488 098.00 | 861 232.00 |
VP Divers | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 410.00 | 723 667.00 | 488 098.00 | 1 469 410.00 |