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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 6 505.00 | 5 995.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 161.00 | 23 802.00 | 19 359.00 | 43 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 261.00 | 30 307.00 | 33 954.00 | 64 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 742.00 | 4 516.00 | 21 226.00 | 25 742.00 |
BZ Autres créances | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 104.00 | 4 516.00 | 120 588.00 | 125 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 365.00 | 34 823.00 | 154 542.00 | 189 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 105.00 | 27 786.00 | | 1 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 195.00 | 43 319.00 | | 15 195.00 |
DL TOTAL (I) | 21 800.00 | 76 605.00 | | 21 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 363.00 | 64 749.00 | | 65 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 822.00 | 56 402.00 | | 36 822.00 |
EA Autres dettes | 23 867.00 | 16 908.00 | | 23 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 742.00 | 138 058.00 | | 132 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 542.00 | 214 663.00 | | 154 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 742.00 | 138 058.00 | | 132 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 424.00 | | 448 424.00 | 448 424.00 |
FG Production vendue services | 474 176.00 | | 474 176.00 | 474 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 600.00 | | 922 600.00 | 922 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 526.00 | 11 061.00 | | 10 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 1 516.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | 206.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 722.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -707.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 8 932.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 750.00 | 775 670.00 | | 934 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 555.00 | 732 351.00 | | 919 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 195.00 | 43 319.00 | | 15 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 421.00 | | 9 840.00 | 54 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 821.00 | | 9 840.00 | 45 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 209.00 | 15 098.00 | | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 209.00 | 15 098.00 | | 15 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VI Groupe et associés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 660.00 | 97 660.00 | | 97 660.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 742.00 | 132 742.00 | | 132 742.00 |