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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 601.00 | 22 499.00 | 13 102.00 | 35 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 701.00 | 34 999.00 | 31 702.00 | 66 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 257.00 | | 69 257.00 | 69 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 962.00 | 4 516.00 | 23 446.00 | 27 962.00 |
BZ Autres créances | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
CF Disponibilités | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 222.00 | 4 516.00 | 197 706.00 | 202 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 923.00 | 39 515.00 | 229 408.00 | 268 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 655.00 | 16 300.00 | | 51 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 000.00 | 35 356.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 96 155.00 | 57 155.00 | | 96 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 951.00 | 78 957.00 | | 60 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 897.00 | 55 077.00 | | 50 897.00 |
EA Autres dettes | 21 339.00 | 19 997.00 | | 21 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 253.00 | 154 031.00 | | 133 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 408.00 | 211 186.00 | | 229 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 253.00 | 154 031.00 | | 133 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 385.00 | | 575 385.00 | 575 385.00 |
FG Production vendue services | 487 489.00 | | 487 489.00 | 487 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 874.00 | | 1 062 874.00 | 1 062 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 063.00 | 18 571.00 | | 16 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1 182.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 4 503.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 521.00 | -4 503.00 | | 8 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 6 851.00 | | 9 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 311.00 | 948 797.00 | | 1 089 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 312.00 | 913 442.00 | | 1 050 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 000.00 | 35 356.00 | | 39 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 311.00 | 1 031.00 | | 3 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 311.00 | 1 031.00 | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 523.00 | | 12 904.00 | 58 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 66 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 48 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 923.00 | | 2 904.00 | 49 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 10 000.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 216.00 | 6 510.00 | 4 726.00 | 33 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 216.00 | 6 510.00 | 4 726.00 | 33 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VC Groupe et associés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 253.00 | 133 253.00 | | 133 253.00 |