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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 144.00 | 13 400.00 | 5 744.00 | 19 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 547.00 | 31 361.00 | 46 186.00 | 77 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 306.00 | 44 761.00 | 60 545.00 | 105 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 040.00 | 4 515.00 | 59 524.00 | 64 040.00 |
BZ Autres créances | 201 901.00 | | 201 901.00 | 201 901.00 |
CF Disponibilités | 190 948.00 | | 190 948.00 | 190 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 734.00 | 4 515.00 | 515 218.00 | 519 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 041.00 | 49 277.00 | 575 764.00 | 625 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -14 277.00 | | | -14 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 655.00 | 90 655.00 | | 111 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 427.00 | 21 000.00 | | 40 427.00 |
DL TOTAL (I) | 143 305.00 | 117 155.00 | | 143 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 017.00 | | | 215 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 926.00 | 90 018.00 | | 114 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 577.00 | 55 798.00 | | 95 577.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 20 428.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 459.00 | 187 271.00 | | 432 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 764.00 | 304 427.00 | | 575 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 187 271.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | -14 277.00 | | | -14 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 060.00 | | 1 131 060.00 | 1 131 060.00 |
FG Production vendue services | 466 830.00 | | 466 830.00 | 466 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 891.00 | | 1 597 891.00 | 1 597 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 95.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 95.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -95.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | 15 062.00 | | 21 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 590.00 | 1 283 363.00 | | 1 620 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 162.00 | 1 262 363.00 | | 1 580 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 427.00 | 21 000.00 | | 40 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 178.00 | | 44 113.00 | 71 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 985.00 | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 984.00 | 105 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 578.00 | | 44 113.00 | 52 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 401.00 | 5 360.00 | | 39 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 401.00 | 5 360.00 | | 39 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VC Groupe et associés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 017.00 | 203 226.00 | 11 791.00 | 215 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 622.00 | | | 208 622.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 542.00 | 274 542.00 | | 274 542.00 |
VW T.V.A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 459.00 | 420 668.00 | 11 791.00 | 432 459.00 |