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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 9 630.00 | 2 870.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 423.00 | 23 586.00 | 13 838.00 | 37 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 523.00 | 33 216.00 | 25 308.00 | 58 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 154.00 | 4 516.00 | 28 638.00 | 33 154.00 |
BZ Autres créances | 78 154.00 | | 78 154.00 | 78 154.00 |
CF Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 394.00 | 4 516.00 | 185 879.00 | 190 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 918.00 | 37 732.00 | 211 186.00 | 248 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 300.00 | 1 105.00 | | 16 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 356.00 | 15 195.00 | | 35 356.00 |
DL TOTAL (I) | 57 155.00 | 21 800.00 | | 57 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 957.00 | 65 363.00 | | 78 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 077.00 | 36 822.00 | | 55 077.00 |
EA Autres dettes | 19 997.00 | 23 867.00 | | 19 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 031.00 | 132 742.00 | | 154 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 186.00 | 154 542.00 | | 211 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 031.00 | 132 742.00 | | 154 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 397.00 | | 469 397.00 | 469 397.00 |
FG Production vendue services | 458 666.00 | | 458 666.00 | 458 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 063.00 | | 928 063.00 | 928 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 513.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 571.00 | 10 526.00 | | 18 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 467.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321.00 | 808.00 | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | 1 275.00 | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 503.00 | -1 275.00 | | -4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 1 141.00 | | 6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 797.00 | 934 750.00 | | 948 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 442.00 | 919 555.00 | | 913 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 356.00 | 15 195.00 | | 35 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 261.00 | | 8 188.00 | 64 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 926.00 | 58 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 926.00 | 49 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 661.00 | | 8 188.00 | 55 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 307.00 | 13 513.00 | 10 604.00 | 30 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 307.00 | 13 513.00 | 10 604.00 | 30 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
VB T. V. A. | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 461.00 | 126 461.00 | | 126 461.00 |
VW T.V.A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |